Naturgy Energy Group, S.A.

LSE:0NPV Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.0b

Naturgy Energy Group Değerleme

0NPV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NPV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NPV ( €22.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NPV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NPV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NPV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NPV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NPV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NPV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar€2.01b
Piyasa Değeri€22.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NPV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NPV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
SSE SSE
10x5.3%UK£19.0b
UU. United Utilities Group
67.6x24.4%UK£7.6b
SVT Severn Trent
35.6x24.3%UK£8.2b
NG. National Grid
27.9x15.5%UK£48.1b
0NPV Naturgy Energy Group
11x-5.0%€22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NPV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (35.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NPV'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NPV 11.0xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NPV Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NPV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NPV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NPV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NPV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.98
€24.16
+5.1%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€23.12
€24.16
+4.5%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.50
€24.16
+2.8%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€23.12
€24.11
+4.3%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.20
€24.11
+8.6%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.54
€24.18
+17.7%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.56
€23.88
-2.8%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.72
€23.84
+0.5%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25€20.10
€23.53
+17.0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.88
€23.53
+7.5%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25€24.86
€24.09
-3.1%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25€26.94
€24.31
-9.8%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Dec ’24€27.41
€24.25
-11.5%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Nov ’24€26.68
€24.25
-9.1%
11.1%€27.80€16.00€23.1217
Oct ’24€25.86
€24.30
-6.1%
11.4%€28.30€16.00€23.5017
Sep ’24€26.68
€24.47
-8.3%
11.9%€28.30€16.00€23.1217
Aug ’24€27.41
€24.50
-10.6%
11.9%€28.30€16.00€22.2017
Jul ’24€27.26
€24.16
-11.4%
11.8%€29.60€16.00€20.5417
Jun ’24€26.58
€23.99
-9.7%
12.1%€29.60€16.00€24.5617
May ’24€28.30
€23.93
-15.4%
12.3%€29.60€16.00€23.7216
Apr ’24€27.75
€23.87
-14.0%
12.3%€29.60€16.00€20.1016
Mar ’24€26.00
€23.81
-8.4%
12.1%€29.60€16.00€21.8816
Feb ’24€26.00
€23.18
-10.9%
12.3%€29.60€16.00€24.8615
Jan ’24€24.71
€23.09
-6.6%
12.5%€29.60€16.00€26.9415
Dec ’23€26.86
€22.79
-15.2%
12.2%€29.60€16.00€27.4116
Nov ’23€25.85
€22.75
-12.0%
12.2%€29.60€16.00€26.6816

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNNL

UK£5.84

7D

2.3%

1Y

-22.1%

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€24.60

7D

0.2%

1Y

-8.4%

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

-3.9%

1Y

1.2%