The Southern Company

LSE:0L8A Stok Raporu

Piyasa değeri: US$90.8b

Southern Değerleme

0L8A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L8A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0L8A ( $82.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L8A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L8A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L8A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0L8A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0L8A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L8A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarUS$4.72b
Piyasa DeğeriUS$90.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0L8A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0L8A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
NG. National Grid
26.3x15.7%UK£45.4b
IBE Iberdrola
12.5x-2.3%€80.6b
DUK Duke Energy
19.3x7.6%US$83.6b
0L8A Southern
19.2x5.5%US$90.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L8A Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0L8A'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0L8A 19.2xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0L8A Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0L8A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0L8A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L8A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 14.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L8A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.66
US$91.33
+10.5%
8.5%US$104.00US$70.00n/a19
Dec ’25US$89.13
US$91.80
+3.0%
8.0%US$104.00US$70.00n/a19
Nov ’25US$88.55
US$91.82
+3.7%
8.0%US$104.00US$70.00n/a19
Oct ’25US$90.94
US$87.03
-4.3%
9.4%US$97.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$85.84
US$85.48
-0.4%
9.2%US$96.00US$70.00n/a18
Aug ’25US$86.35
US$79.56
-7.9%
7.1%US$87.00US$70.00n/a19
Jul ’25US$77.35
US$77.35
-0.001%
7.0%US$85.50US$66.00n/a19
Jun ’25US$79.37
US$76.85
-3.2%
6.5%US$85.00US$66.00n/a19
May ’25US$74.70
US$74.73
+0.05%
6.0%US$82.00US$66.00n/a19
Apr ’25US$71.62
US$74.37
+3.8%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Mar ’25US$66.62
US$74.16
+11.3%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Feb ’25US$70.22
US$74.90
+6.7%
5.9%US$82.00US$67.00n/a19
Jan ’25US$69.76
US$73.63
+5.6%
6.9%US$82.00US$64.00n/a19
Dec ’24US$71.23
US$72.76
+2.2%
7.0%US$82.00US$64.00US$89.1317
Nov ’24US$68.68
US$72.06
+4.9%
7.6%US$81.00US$64.00US$88.5517
Oct ’24US$64.42
US$72.94
+13.2%
6.6%US$81.00US$65.00US$90.9417
Sep ’24US$66.61
US$72.88
+9.4%
6.6%US$81.00US$65.00US$85.8417
Aug ’24US$71.78
US$73.13
+1.9%
7.5%US$80.00US$60.00US$86.3515
Jul ’24US$69.73
US$72.93
+4.6%
7.5%US$80.00US$60.00US$77.3515
Jun ’24US$69.19
US$72.86
+5.3%
7.9%US$82.00US$61.00US$79.3714
May ’24US$73.91
US$73.07
-1.1%
7.5%US$82.00US$63.00US$74.7014
Apr ’24US$68.96
US$70.29
+1.9%
7.9%US$79.00US$57.00US$71.6214
Mar ’24US$62.00
US$70.87
+14.3%
7.0%US$81.00US$61.00US$66.6215
Feb ’24US$68.94
US$71.73
+4.0%
6.4%US$81.00US$64.00US$70.2215
Jan ’24US$70.95
US$71.06
+0.2%
8.7%US$85.00US$62.00US$69.7616
Dec ’23US$67.34
US$67.88
+0.8%
9.1%US$80.00US$59.00US$71.2316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Southern Company 41 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays