Constellation Energy Corporation

NasdaqGS:CEG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$71.9b

Constellation Energy Değerleme

CEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEG ( $229.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $404.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarUS$2.86b
Piyasa DeğeriUS$71.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
DUK Duke Energy
19.5x7.7%US$84.2b
SO Southern
19.3x5.6%US$91.1b
AEP American Electric Power Company
18.6x8.9%US$49.2b
PCG PG&E
15.7x10.1%US$43.2b
CEG Constellation Energy
25.1x3.0%US$71.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEG Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEG'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CEG 25.1xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEG Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$229.79
US$279.12
+21.5%
12.6%US$342.00US$226.32n/a17
Dec ’25US$256.56
US$279.02
+8.8%
12.5%US$342.00US$226.32n/a16
Nov ’25US$258.10
US$282.44
+9.4%
12.0%US$342.00US$205.12n/a17
Oct ’25US$265.61
US$264.23
-0.5%
11.7%US$313.00US$205.12n/a15
Sep ’25US$196.70
US$225.76
+14.8%
7.2%US$250.00US$189.00n/a14
Aug ’25US$177.57
US$232.66
+31.0%
5.1%US$250.00US$217.00n/a13
Jul ’25US$205.05
US$234.66
+14.4%
4.9%US$250.00US$217.00n/a13
Jun ’25US$217.25
US$233.12
+7.3%
4.7%US$250.00US$217.00n/a12
May ’25US$184.56
US$183.09
-0.8%
21.0%US$227.00US$116.00n/a11
Apr ’25US$185.98
US$171.73
-7.7%
18.3%US$201.00US$116.00n/a11
Mar ’25US$169.99
US$155.00
-8.8%
17.0%US$190.00US$116.00n/a11
Feb ’25US$127.63
US$130.50
+2.2%
8.5%US$151.00US$116.00n/a10
Jan ’25US$116.89
US$129.40
+10.7%
8.0%US$151.00US$116.00n/a10
Dec ’24US$119.88
US$129.60
+8.1%
8.0%US$151.00US$116.00US$256.5610
Nov ’24US$114.85
US$117.18
+2.0%
5.6%US$127.00US$105.00US$258.1011
Oct ’24US$109.08
US$110.91
+1.7%
7.2%US$125.00US$97.00US$265.6111
Sep ’24US$107.29
US$109.36
+1.9%
7.0%US$125.00US$97.00US$196.7011
Aug ’24US$96.30
US$102.09
+6.0%
8.6%US$120.00US$90.00US$177.5711
Jul ’24US$91.55
US$100.00
+9.2%
8.5%US$120.00US$90.00US$205.0511
Jun ’24US$88.88
US$99.73
+12.2%
7.1%US$115.00US$91.00US$217.2511
May ’24US$77.05
US$97.58
+26.6%
8.7%US$115.00US$81.00US$184.5612
Apr ’24US$78.50
US$99.17
+26.3%
8.1%US$115.00US$88.00US$185.9812
Mar ’24US$74.35
US$97.77
+31.5%
8.9%US$115.00US$83.00US$169.9913
Feb ’24US$85.41
US$99.92
+17.0%
7.0%US$115.00US$91.00US$127.6313
Jan ’24US$86.21
US$101.31
+17.5%
7.9%US$121.00US$88.00US$116.8913
Dec ’23US$94.47
US$97.86
+3.6%
14.6%US$121.00US$54.00US$119.8814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 06:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Constellation Energy Corporation 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas CampanellaBarclays
Eric BeaumontBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research