American Electric Power Company, Inc.

NasdaqGS:AEP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$71.4b

American Electric Power Company Değerleme

AEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AEP ( $133.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $109.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarUS$3.58b
Piyasa DeğeriUS$71.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
DUK Duke Energy
20.9x8.05%US$102.2b
SO Southern
25.2x10.06%US$108.3b
XEL Xcel Energy
25.7x12.27%US$51.9b
EXC Exelon
18.2x7.82%US$50.1b
AEP American Electric Power Company
20.2x8.39%US$71.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (22.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEP'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AEP 20.2xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEP Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 26.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$133.52
US$135.53
+1.50%
5.25%US$150.00US$122.00n/a19
Feb ’27US$119.78
US$128.75
+7.49%
6.29%US$140.00US$110.00n/a18
Jan ’27US$115.31
US$128.97
+11.85%
6.50%US$139.00US$107.00n/a18
Dec ’26US$120.51
US$128.56
+6.68%
5.86%US$139.00US$114.00n/a17
Nov ’26US$120.26
US$127.32
+5.87%
6.61%US$139.00US$108.50n/a17
Oct ’26US$112.75
US$114.61
+1.65%
4.20%US$125.00US$108.50n/a14
Sep ’26US$111.02
US$115.00
+3.58%
4.31%US$125.00US$108.00n/a15
Aug ’26US$113.58
US$113.94
+0.31%
4.20%US$125.00US$108.00n/a16
Jul ’26US$104.39
US$109.02
+4.43%
5.62%US$120.00US$98.78n/a17
Jun ’26US$103.49
US$108.90
+5.23%
6.25%US$120.00US$95.00n/a17
May ’26US$107.54
US$106.91
-0.59%
5.82%US$117.00US$95.00n/a17
Apr ’26US$108.37
US$105.17
-2.95%
5.68%US$116.00US$95.00n/a17
Mar ’26US$106.05
US$102.13
-3.70%
6.14%US$116.00US$93.00US$133.8217
Feb ’26US$98.36
US$100.34
+2.01%
6.02%US$116.00US$92.00US$119.7817
Jan ’26US$92.23
US$99.93
+8.35%
7.16%US$116.00US$86.00US$115.3118
Dec ’25US$99.86
US$100.59
+0.73%
7.18%US$116.00US$86.00US$120.5118
Nov ’25US$97.25
US$101.59
+4.46%
7.99%US$113.00US$86.00US$120.2618
Oct ’25US$102.22
US$100.54
-1.64%
7.04%US$111.00US$86.00US$112.7518
Sep ’25US$100.28
US$99.58
-0.70%
6.62%US$111.00US$86.00US$111.0217
Aug ’25US$101.24
US$96.66
-4.52%
6.32%US$107.00US$83.00US$113.5817
Jul ’25US$87.28
US$90.31
+3.47%
6.31%US$100.00US$81.00US$104.3917
Jun ’25US$90.25
US$89.45
-0.88%
7.76%US$100.00US$73.00US$103.4917
May ’25US$88.15
US$88.22
+0.078%
6.45%US$99.00US$73.00US$107.5417
Apr ’25US$84.56
US$86.53
+2.33%
6.84%US$99.00US$73.00US$108.3717
Mar ’25US$84.99
US$86.74
+2.05%
6.33%US$99.00US$75.50US$106.0517
US$135.53
Fair Value
1.5% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 13:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Electric Power Company, Inc. 31 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Michael LoneganBarclays