Duke Energy Corporation

NYSE:DUK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$83.6b

Duke Energy Değerleme

DUK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DUK ( $108.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $76.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DUK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DUK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUS$4.33b
Piyasa DeğeriUS$83.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DUK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DUK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
SO Southern
19.2x5.5%US$90.8b
CEG Constellation Energy
24.8x3.0%US$71.0b
AEP American Electric Power Company
18.7x8.9%US$49.4b
PCG PG&E
15.4x10.1%US$42.4b
DUK Duke Energy
19.3x7.6%US$83.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DUK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DUK'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DUK 19.3xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DUK Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DUK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DUK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DUK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DUK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$108.28
US$123.89
+14.4%
5.4%US$139.00US$114.00n/a17
Dec ’25US$117.05
US$123.95
+5.9%
5.5%US$139.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$112.68
US$123.24
+9.4%
5.6%US$139.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$116.22
US$120.54
+3.7%
5.7%US$138.00US$113.00n/a18
Sep ’25US$113.95
US$117.10
+2.8%
5.6%US$135.00US$102.00n/a17
Aug ’25US$112.60
US$108.93
-3.3%
6.5%US$120.00US$94.00n/a17
Jul ’25US$99.35
US$106.81
+7.5%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Jun ’25US$103.57
US$107.22
+3.5%
6.6%US$120.00US$94.00n/a17
May ’25US$99.78
US$104.38
+4.6%
7.0%US$120.00US$94.00n/a17
Apr ’25US$96.07
US$104.38
+8.6%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Mar ’25US$90.86
US$103.88
+14.3%
7.3%US$120.00US$94.00n/a17
Feb ’25US$97.79
US$105.00
+7.4%
6.5%US$120.00US$96.96n/a17
Jan ’25US$97.04
US$101.06
+4.1%
6.6%US$120.00US$90.00n/a17
Dec ’24US$92.64
US$98.23
+6.0%
6.9%US$120.00US$89.00US$117.0517
Nov ’24US$89.54
US$97.25
+8.6%
7.0%US$120.00US$91.00US$112.6816
Oct ’24US$88.26
US$100.56
+13.9%
6.4%US$120.00US$91.00US$116.2216
Sep ’24US$87.93
US$98.35
+11.9%
12.0%US$120.00US$59.00US$113.9517
Aug ’24US$92.15
US$100.50
+9.1%
12.7%US$120.00US$59.00US$112.6016
Jul ’24US$89.74
US$103.87
+15.7%
7.7%US$120.00US$90.00US$99.3515
Jun ’24US$88.12
US$108.57
+23.2%
4.4%US$120.00US$102.00US$103.5714
May ’24US$99.09
US$108.27
+9.3%
4.7%US$120.00US$101.00US$99.7815
Apr ’24US$96.47
US$106.87
+10.8%
5.1%US$120.00US$99.00US$96.0715
Mar ’24US$91.91
US$106.71
+16.1%
5.6%US$120.00US$93.00US$90.8617
Feb ’24US$102.54
US$108.06
+5.4%
6.2%US$120.00US$91.00US$97.7917
Jan ’24US$102.99
US$103.47
+0.5%
6.9%US$120.00US$91.00US$97.0417
Dec ’23US$100.31
US$102.17
+1.9%
6.4%US$120.00US$91.00US$92.6418

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Duke Energy Corporation 40 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays