NextEra Energy Değerleme

NEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEE ( $74.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $72.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NEE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.3x
İşletme Değeri/FAVÖK16.7x
PEG Oranı2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
SO Southern
20.2x5.5%US$95.8b
DUK Duke Energy
19.1x6.8%US$87.7b
CEG Constellation Energy
26.4x3.5%US$73.5b
AEP American Electric Power Company
19.4x9.0%US$51.3b
NEE NextEra Energy
22.1x8.7%US$153.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEE Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEE'nin PE Oranı, US Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEE Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, US Electric Utilities sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$74.62
US$88.20
+18.2%
11.5%US$102.80US$58.00n/a22
Nov ’25US$77.35
US$88.20
+14.0%
11.5%US$102.80US$58.00n/a22
Oct ’25US$85.27
US$84.22
-1.2%
14.1%US$102.80US$46.00n/a22
Sep ’25US$80.51
US$82.71
+2.7%
13.8%US$102.80US$46.00n/a21
Aug ’25US$78.39
US$80.55
+2.7%
13.8%US$102.80US$46.00n/a21
Jul ’25US$69.90
US$78.44
+12.2%
14.9%US$102.80US$46.00n/a21
Jun ’25US$80.02
US$73.32
-8.4%
13.6%US$95.00US$46.00n/a20
May ’25US$68.61
US$71.77
+4.6%
11.7%US$85.00US$44.00n/a20
Apr ’25US$63.38
US$69.87
+10.2%
12.0%US$84.00US$44.00n/a19
Mar ’25US$55.21
US$70.29
+27.3%
11.1%US$84.00US$46.00n/a19
Feb ’25US$59.75
US$70.55
+18.1%
11.2%US$84.00US$46.00n/a19
Jan ’25US$60.74
US$69.13
+13.8%
11.7%US$84.00US$44.00n/a19
Dec ’24US$59.17
US$69.78
+17.9%
13.6%US$89.00US$44.00n/a18
Nov ’24US$58.43
US$74.27
+27.1%
15.3%US$102.80US$55.00US$77.3518
Oct ’24US$57.29
US$82.34
+43.7%
13.2%US$105.00US$65.00US$85.2720
Sep ’24US$66.87
US$88.46
+32.3%
9.4%US$108.00US$76.00US$80.5119
Aug ’24US$72.17
US$89.60
+24.2%
9.2%US$108.00US$76.00US$78.3918
Jul ’24US$74.20
US$91.09
+22.8%
7.9%US$108.00US$80.00US$69.9019
Jun ’24US$72.96
US$91.77
+25.8%
7.9%US$108.00US$80.00US$80.0218
May ’24US$76.80
US$93.58
+21.8%
7.1%US$108.00US$82.00US$68.6117
Apr ’24US$77.08
US$93.22
+20.9%
7.2%US$108.00US$80.00US$63.3816
Mar ’24US$69.87
US$93.53
+33.9%
8.4%US$110.00US$80.00US$55.2116
Feb ’24US$74.24
US$93.66
+26.2%
8.5%US$110.00US$80.00US$59.7516
Jan ’24US$83.60
US$94.96
+13.6%
6.8%US$105.00US$78.00US$60.7416
Dec ’23US$84.83
US$93.19
+9.9%
6.4%US$102.80US$78.00US$59.1717
Nov ’23US$77.71
US$92.84
+19.5%
6.3%US$102.80US$78.00US$58.4317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin