American Water Works Company Değerleme
0HEW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HEW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0HEW ( $138.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $104.97 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HEW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0HEW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0HEW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0HEW'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.2x |
| Kazançlar | US$983.00m |
| Piyasa Değeri | US$26.76b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.6x |
| PEG Oranı | 3.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0HEW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.7x | ||
SVT Severn Trent | 36.2x | 24.3% | UK£8.3b |
UU. United Utilities Group | 68.2x | 24.4% | UK£7.7b |
SSE SSE | 10.1x | 5.1% | UK£19.2b |
NG. National Grid | 28.2x | 15.5% | UK£48.6b |
0HEW American Water Works Company | 27.2x | 7.9% | US$26.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HEW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.2x) kıyasla oran (35.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0HEW'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0HEW Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0HEW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.2x |
| Adil PE Oran | 15x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HEW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$138.37 | US$142.18 +2.8% | 8.6% | US$164.00 | US$124.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$137.26 | US$143.34 +4.4% | 7.9% | US$164.00 | US$124.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$146.42 | US$144.58 -1.3% | 7.0% | US$164.00 | US$131.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$141.14 | US$144.90 +2.7% | 7.2% | US$164.00 | US$131.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$144.27 | US$140.08 -2.9% | 6.2% | US$159.00 | US$126.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$128.83 | US$137.18 +6.5% | 7.4% | US$159.00 | US$125.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$129.85 | US$138.42 +6.6% | 8.1% | US$159.00 | US$123.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$124.88 | US$137.06 +9.8% | 8.8% | US$159.00 | US$123.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$121.43 | US$137.55 +13.3% | 8.2% | US$159.00 | US$123.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$119.02 | US$139.05 +16.8% | 7.4% | US$159.00 | US$127.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$124.97 | US$146.51 +17.2% | 9.8% | US$169.00 | US$128.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$131.57 | US$148.90 +13.2% | 10.1% | US$169.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$133.03 | US$148.31 +11.5% | 10.1% | US$169.00 | US$126.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$119.18 | US$146.62 +23.0% | 11.1% | US$169.00 | US$126.00 | US$137.26 | 13 |
| Oct ’24 | US$122.83 | US$154.82 +26.0% | 7.0% | US$169.00 | US$137.00 | US$146.42 | 11 |
| Sep ’24 | US$136.58 | US$155.73 +14.0% | 8.0% | US$180.00 | US$137.00 | US$141.14 | 11 |
| Aug ’24 | US$146.20 | US$157.09 +7.4% | 9.5% | US$185.00 | US$136.00 | US$144.27 | 11 |
| Jul ’24 | US$141.52 | US$158.27 +11.8% | 9.0% | US$185.00 | US$136.00 | US$128.83 | 11 |
| Jun ’24 | US$143.16 | US$158.64 +10.8% | 9.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$129.85 | 11 |
| May ’24 | US$148.46 | US$158.45 +6.7% | 9.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$124.88 | 11 |
| Apr ’24 | US$144.94 | US$155.73 +7.4% | 10.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$121.43 | 11 |
| Mar ’24 | US$137.62 | US$157.91 +14.7% | 10.1% | US$185.00 | US$134.00 | US$119.02 | 11 |
| Feb ’24 | US$156.25 | US$159.18 +1.9% | 10.3% | US$185.00 | US$132.00 | US$124.97 | 11 |
| Jan ’24 | US$154.42 | US$156.50 +1.3% | 11.6% | US$186.00 | US$132.00 | US$131.57 | 11 |
| Dec ’23 | US$154.08 | US$155.71 +1.1% | 11.2% | US$186.00 | US$132.00 | US$133.03 | 12 |
| Nov ’23 | US$142.91 | US$157.50 +10.2% | 11.1% | US$186.00 | US$132.00 | US$119.18 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
EVN
€4.4b
Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.
0EEI
€25.05
7D
0%
1Y
-7.2%
Iren
€2.5b
Operates as a multi-utility company in Italy.
0MUN
€1.95
7D
0.7%
1Y
-3.2%
Drax Group
UK£2.5b
Engages in renewable power generation in the United Kingdom.
DRXL
UK£6.54
7D
-2.7%
1Y
50.0%