Severn Trent PLC

BATS-CHIXE:SVTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£7.3b

Severn Trent Değerleme

SVTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.97
Fair Value
172.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SVTL ( £24.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £8.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
KazançlarUK£230.00m
Piyasa DeğeriUK£7.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
UU. United Utilities Group
59.1x25.7%UK£6.7b
CNA Centrica
5.4x-10.7%UK£7.2b
SSE SSE
8.7x6.8%UK£16.4b
DRX Drax Group
3.9x-23.9%UK£2.1b
SVTL Severn Trent
31.9x26.9%UK£7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVTL Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVTL'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVTL Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, European Water Utilities sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£24.43
UK£27.69
+13.3%
8.7%UK£32.00UK£23.90n/a12
Mar ’26UK£25.06
UK£27.86
+11.2%
8.7%UK£32.00UK£23.90n/a12
Feb ’26UK£25.30
UK£27.78
+9.8%
8.8%UK£32.00UK£23.90n/a12
Jan ’26UK£25.10
UK£27.68
+10.3%
8.3%UK£32.00UK£23.90n/a12
Dec ’25UK£27.01
UK£27.23
+0.8%
9.3%UK£32.00UK£23.49n/a12
Nov ’25UK£25.86
UK£26.77
+3.5%
9.2%UK£31.00UK£22.83n/a12
Oct ’25UK£26.92
UK£26.54
-1.4%
9.3%UK£31.00UK£22.83n/a12
Sep ’25UK£25.76
UK£26.42
+2.5%
9.1%UK£31.00UK£22.83n/a12
Aug ’25UK£25.87
UK£27.18
+5.1%
10.9%UK£33.20UK£22.83n/a12
Jul ’25UK£23.88
UK£27.17
+13.8%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
Jun ’25UK£23.95
UK£27.07
+13.0%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
May ’25UK£25.05
UK£27.10
+8.2%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Apr ’25UK£24.78
UK£27.22
+9.9%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Mar ’25UK£25.11
UK£27.22
+8.4%
11.6%UK£33.20UK£22.83UK£25.0612
Feb ’25UK£25.97
UK£27.04
+4.1%
11.7%UK£33.20UK£21.55UK£25.3013
Jan ’25UK£25.78
UK£26.91
+4.4%
11.7%UK£33.60UK£21.55UK£25.1013
Dec ’24UK£26.11
UK£27.03
+3.5%
12.0%UK£33.60UK£21.55UK£27.0112
Nov ’24UK£26.95
UK£26.95
-0.02%
12.1%UK£33.60UK£21.55UK£25.8612
Oct ’24UK£23.76
UK£26.26
+10.5%
15.1%UK£33.60UK£21.00UK£26.929
Sep ’24UK£23.87
UK£27.45
+15.0%
12.4%UK£34.00UK£21.00UK£25.7612
Aug ’24UK£25.35
UK£27.79
+9.6%
12.6%UK£34.00UK£21.00UK£25.8712
Jul ’24UK£25.62
UK£28.71
+12.0%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£23.8812
Jun ’24UK£27.11
UK£28.77
+6.1%
12.2%UK£34.00UK£21.00UK£23.9511
May ’24UK£29.20
UK£28.86
-1.2%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£25.0512
Apr ’24UK£28.80
UK£28.62
-0.6%
12.5%UK£34.00UK£20.00UK£24.7812
Mar ’24UK£26.60
UK£28.52
+7.2%
12.0%UK£32.90UK£20.00UK£25.1112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£27.66
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 09:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Severn Trent PLC 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dominic NashBarclays
Harry WyburdBarclays
Thomas MartinBNP Paribas Exane