Essential Utilities, Inc.

NYSE:WTRG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.0b

Essential Utilities Değerleme

WTRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WTRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WTRG ( $36.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $43.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WTRG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WTRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WTRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WTRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WTRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WTRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarUS$546.01m
Piyasa DeğeriUS$10.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WTRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WTRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
AWK American Water Works Company
24.6x7.9%US$24.4b
AWR American States Water
26.6x8.6%US$2.9b
CWT California Water Service Group
13.5x0.1%US$2.7b
SJW SJW Group
18.3x7.6%US$1.6b
WTRG Essential Utilities
18.2x7.0%US$10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WTRG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WTRG'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WTRG 18.2xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WTRG Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WTRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WTRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WTRG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WTRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.22
US$45.70
+26.2%
10.9%US$60.00US$41.00n/a10
Dec ’25US$40.03
US$45.80
+14.4%
10.9%US$60.00US$41.00n/a10
Nov ’25US$38.24
US$46.30
+21.1%
10.0%US$60.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$38.33
US$46.56
+21.5%
10.4%US$60.00US$43.00n/a9
Sep ’25US$38.99
US$46.75
+19.9%
10.9%US$60.00US$43.00n/a8
Aug ’25US$41.10
US$44.88
+9.2%
12.6%US$60.00US$39.96n/a9
Jul ’25US$37.09
US$44.00
+18.6%
13.0%US$60.00US$39.96n/a9
Jun ’25US$37.73
US$44.00
+16.6%
13.0%US$60.00US$39.96n/a9
May ’25US$37.21
US$43.77
+17.6%
13.4%US$60.00US$39.96n/a9
Apr ’25US$36.77
US$43.80
+19.1%
12.7%US$60.00US$39.96n/a10
Mar ’25US$34.86
US$44.70
+28.2%
13.2%US$60.00US$39.96n/a10
Feb ’25US$36.61
US$46.80
+27.8%
11.9%US$61.00US$42.00n/a10
Jan ’25US$37.35
US$46.80
+25.3%
11.9%US$61.00US$42.00n/a10
Dec ’24US$36.03
US$46.60
+29.3%
12.4%US$61.00US$40.00US$40.0310
Nov ’24US$33.65
US$46.50
+38.2%
12.7%US$61.00US$39.00US$38.2410
Oct ’24US$34.33
US$48.67
+41.8%
12.1%US$61.00US$42.00US$38.339
Sep ’24US$36.69
US$49.63
+35.3%
11.4%US$61.00US$42.00US$38.998
Aug ’24US$41.72
US$52.50
+25.8%
15.8%US$71.00US$42.00US$41.108
Jul ’24US$39.91
US$52.50
+31.5%
15.8%US$71.00US$42.00US$37.098
Jun ’24US$39.96
US$52.63
+31.7%
15.7%US$71.00US$42.00US$37.738
May ’24US$42.71
US$53.33
+24.9%
14.4%US$71.00US$42.00US$37.219
Apr ’24US$43.65
US$53.33
+22.2%
14.4%US$71.00US$42.00US$36.779
Mar ’24US$42.57
US$53.78
+26.3%
14.2%US$71.00US$42.00US$34.869
Feb ’24US$48.10
US$52.67
+9.5%
14.5%US$71.00US$42.00US$36.619
Jan ’24US$47.73
US$51.67
+8.2%
15.6%US$71.00US$42.00US$37.359
Dec ’23US$48.36
US$51.60
+6.7%
15.0%US$71.00US$42.00US$36.0310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Essential Utilities, Inc. 26 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Davis SunderlandBaird
Benjamin KalloBaird