Essential Utilities Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 0/6
Essential Utilities şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $6.7B ve toplam borcu $7.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 115.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $18.6B ve $11.8B dir. Essential Utilities 'in FAVÖK'ü $900.1M faiz karşılama oranı 2.9 dur. Şirketin $25.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
115.75%
Borç/özkaynak oranı
US$7.78b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.9x |
| Nakit | US$25.07m |
| Eşitlik | US$6.72b |
| Toplam yükümlülükler | US$11.83b |
| Toplam varlıklar | US$18.55b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think Essential Utilities (NYSE:WTRG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 29
Is Essential Utilities (NYSE:WTRG) Using Too Much Debt?
Mar 20Recent updates
Essential Utilities: Buy Now After The Dividend Boost
Aug 06Results: Essential Utilities, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Aug 06Essential Utilities (NYSE:WTRG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.3426
Aug 03Calculating The Intrinsic Value Of Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)
Jul 14We Think Essential Utilities (NYSE:WTRG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 29Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)
May 29Estimating The Fair Value Of Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)
Apr 02Is Essential Utilities (NYSE:WTRG) Using Too Much Debt?
Mar 20Essential Utilities' Secret Growth Engine: PFAS Rules Fuel Expansion
Mar 10There May Be Underlying Issues With The Quality Of Essential Utilities' (NYSE:WTRG) Earnings
Mar 06Is Now An Opportune Moment To Examine Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)?
Feb 04Investor Optimism Abounds Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG) But Growth Is Lacking
Jan 22Essential Utilities: A SWAN Utility That Screens Cheap
Dec 29A Look At The Fair Value Of Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)
Dec 25Essential Utilities (NYSE:WTRG) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Nov 29Essential Utilities: Undervalued In A Defensive Sector
Nov 25Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG) After Its Third-Quarter Report
Nov 07Is Now An Opportune Moment To Examine Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)?
Oct 31Essential Utilities: Buy This Dividend Compounder On Sale Now
Sep 15
Innovative Strategies And Environmental Initiatives Propel Growth Amid Regulatory Changes
Implementation of weather normalization and regulatory approval process reform in Pennsylvania are expected to stabilize earnings and support revenue growth through acquisitions.Essential Utilities: A Solid Replacement For T-Bills And Money Markets
Jul 16Essential Utilities: Why I'm Going To Be Buying More
May 23Essential Utilities: A Quality Company With A Favorable Valuation
May 05Essential Utilities: A High-Quality Dividend Grower To Buy At A Discount
Mar 29Essential Utilities: A Cheap Pick For Steady Dividend Growth
Dec 08Essential Utilities: Buy This Cheap, Ultra SWAN Dividend Stock
Oct 06Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: WTRG 'nin kısa vadeli varlıkları ( $439.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $598.8M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: WTRG 'un kısa vadeli varlıkları ( $439.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $11.2B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: WTRG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 115.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: WTRG şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 114.3% seviyesinden 115.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: WTRG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 11.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: WTRG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.9 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/10/06 19:25 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/10/03 00:00 |
| Kazançlar | 2025/06/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Essential Utilities, Inc. 26 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Davis Sunderland | Baird |