Koninklijke KPN N.V.

LSE:0O8F Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.1b

Koninklijke KPN Değerleme

0O8F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O8F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0O8F ( €3.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O8F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O8F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O8F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0O8F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0O8F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O8F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
Kazançlar€800.00m
Piyasa Değeri€14.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0O8F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0O8F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
BT.A BT Group
19.3x14.1%UK£14.8b
VOD Vodafone Group
9.3x4.2%UK£18.2b
GAMA Gamma Communications
26.9x12.7%UK£1.5b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
12.1x6.9%Rp272.4t
0O8F Koninklijke KPN
17.6x6.8%€14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O8F Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0O8F'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0O8F 17.6xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0O8F Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0O8F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0O8F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O8F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O8F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.62
€3.86
+6.7%
12.5%€4.70€2.30n/a22
Nov ’25€3.63
€3.84
+5.8%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.67
€3.81
+3.9%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.70
€3.78
+2.2%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.63
€3.78
+4.1%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.62
€3.70
+2.4%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.46
€3.69
+6.5%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.47
€3.66
+5.7%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25€3.40
€3.63
+6.6%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.24
€3.62
+11.5%
13.5%€4.50€2.30n/a20
Jan ’25€3.12
€3.59
+15.3%
13.6%€4.50€2.30n/a20
Dec ’24€3.13
€3.58
+14.3%
12.9%€4.30€2.30n/a20
Nov ’24€3.19
€3.60
+12.7%
13.1%€4.30€2.30€3.6320
Oct ’24€3.12
€3.61
+15.4%
13.6%€4.40€2.30€3.6720
Sep ’24€3.23
€3.64
+12.7%
13.5%€4.40€2.30€3.7019
Aug ’24€3.29
€3.64
+10.8%
13.5%€4.40€2.30€3.6319
Jul ’24€3.29
€3.64
+10.7%
13.1%€4.40€2.30€3.6218
Jun ’24€3.21
€3.61
+12.5%
12.8%€4.40€2.30€3.4619
May ’24€3.30
€3.58
+8.2%
14.1%€4.40€2.30€3.4119
Apr ’24€3.26
€3.54
+8.5%
14.2%€4.40€2.30€3.4720
Mar ’24€3.23
€3.52
+9.0%
14.6%€4.40€2.30€3.4020
Feb ’24€3.16
€3.42
+8.3%
16.4%€4.40€2.30€3.2420
Jan ’24€2.95
€3.39
+15.0%
16.2%€4.40€2.30€3.1220
Dec ’23€2.97
€3.42
+14.9%
15.8%€4.40€2.30€3.1320
Nov ’23€2.81
€3.42
+21.8%
15.7%€4.40€2.30€3.1921

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Airtel Africa

UK£3.6b

Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.

AAF

UK£0.98

7D

2.3%

1Y

-12.6%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€1.0b

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.72

7D

-0.5%

1Y

7.6%