Gamma Communications plc

AIM:GAMA Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.5b

Gamma Communications Değerleme

GAMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAMA ( £15.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £21.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarUK£56.40m
Piyasa DeğeriUK£1.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
BT.A BT Group
18.5x14.1%UK£14.2b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
24.8x16.7%RM 8.5b
9418 U-NEXT HOLDINGSLtd
20x6.8%JP¥307.0b
CJLU NetLink NBN Trust
33.5x5.4%S$3.3b
GAMA Gamma Communications
26.1x14.2%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAMA Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAMA'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GAMA 26.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAMA Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£15.36
UK£18.63
+21.3%
13.2%UK£23.00UK£14.50n/a9
Dec ’25UK£15.80
UK£18.63
+17.9%
13.2%UK£23.00UK£14.50n/a9
Nov ’25UK£16.10
UK£18.61
+15.6%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a9
Oct ’25UK£16.38
UK£18.61
+13.6%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a9
Sep ’25UK£15.32
UK£17.71
+15.6%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Aug ’25UK£15.08
UK£17.71
+17.4%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Jul ’25UK£14.18
UK£17.71
+24.9%
16.7%UK£22.50UK£11.50n/a9
Jun ’25UK£14.52
UK£17.45
+20.2%
17.4%UK£22.50UK£11.50n/a8
May ’25UK£13.10
UK£16.90
+29.0%
18.9%UK£22.50UK£11.50n/a8
Apr ’25UK£13.68
UK£16.90
+23.5%
18.9%UK£22.50UK£11.50n/a8
Mar ’25UK£12.46
UK£16.11
+29.3%
19.8%UK£20.90UK£11.50n/a8
Feb ’25UK£11.68
UK£16.17
+38.5%
21.1%UK£20.90UK£11.50n/a7
Jan ’25UK£11.26
UK£16.08
+42.8%
20.5%UK£20.50UK£11.50n/a7
Dec ’24UK£10.74
UK£16.01
+49.0%
20.0%UK£20.25UK£11.50UK£15.807
Nov ’24UK£10.76
UK£16.01
+48.8%
20.0%UK£20.25UK£11.50UK£16.107
Oct ’24UK£10.92
UK£16.07
+47.2%
20.4%UK£20.70UK£11.50UK£16.387
Sep ’24UK£10.70
UK£16.03
+49.8%
20.6%UK£20.70UK£11.50UK£15.327
Aug ’24UK£11.10
UK£16.03
+44.4%
20.6%UK£20.70UK£11.50UK£15.087
Jul ’24UK£11.42
UK£16.20
+41.9%
21.8%UK£20.70UK£11.50UK£14.186
Jun ’24UK£11.50
UK£16.20
+40.9%
21.8%UK£20.70UK£11.50UK£14.526
May ’24UK£11.62
UK£15.74
+35.5%
21.9%UK£20.70UK£11.50UK£13.107
Apr ’24UK£10.80
UK£15.61
+44.6%
21.0%UK£20.00UK£11.50UK£13.687
Mar ’24UK£11.76
UK£16.34
+39.0%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£12.467
Feb ’24UK£11.70
UK£16.34
+39.7%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£11.687
Jan ’24UK£10.82
UK£16.34
+51.0%
20.6%UK£20.00UK£11.50UK£11.267
Dec ’23UK£10.96
UK£16.81
+53.4%
18.5%UK£20.00UK£11.50UK£10.747

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gamma Communications plc 17 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Maurice PatrickBarclays
Carl Murdock-SmithBerenberg
Shekhan AliBerenberg