Vodafone Group Public Limited Company

LSE:VOD Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£17.9b

Vodafone Group Değerleme

VOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOD ( £0.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VOD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
Kazançlar€2.36b
Piyasa Değeri€21.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
BT.A BT Group
18.9x14.1%UK£14.5b
ADVANC Advanced Info Service
26.2x10.0%฿850.6b
600050 China United Network Communications
19x10.1%CN¥170.8b
RCI.B Rogers Communications
17.5x18.0%CA$26.9b
VOD Vodafone Group
9.1x4.2%UK£17.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOD'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VOD 9.1xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOD Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, European Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.69
UK£0.90
+31.3%
26.3%UK£1.41UK£0.65n/a14
Nov ’25UK£0.72
UK£0.92
+27.5%
26.2%UK£1.40UK£0.64n/a14
Oct ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.9%
27.3%UK£1.40UK£0.65n/a15
Sep ’25UK£0.74
UK£0.96
+28.4%
27.1%UK£1.41UK£0.65n/a16
Aug ’25UK£0.72
UK£0.96
+33.2%
25.9%UK£1.40UK£0.65n/a16
Jul ’25UK£0.70
UK£0.96
+36.7%
26.3%UK£1.40UK£0.64n/a16
Jun ’25UK£0.76
UK£0.93
+22.9%
25.1%UK£1.34UK£0.64n/a15
May ’25UK£0.67
UK£0.94
+38.9%
24.6%UK£1.31UK£0.65n/a15
Apr ’25UK£0.70
UK£0.97
+37.3%
25.7%UK£1.40UK£0.65n/a13
Mar ’25UK£0.70
UK£0.94
+33.8%
25.4%UK£1.40UK£0.68n/a14
Feb ’25UK£0.67
UK£0.99
+46.7%
26.2%UK£1.45UK£0.67n/a14
Jan ’25UK£0.69
UK£1.04
+51.2%
27.2%UK£1.64UK£0.70n/a14
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+43.2%
26.4%UK£1.63UK£0.69n/a15
Nov ’24UK£0.75
UK£1.10
+45.9%
25.4%UK£1.65UK£0.75UK£0.7216
Oct ’24UK£0.77
UK£1.07
+39.4%
25.3%UK£1.56UK£0.74UK£0.7517
Sep ’24UK£0.74
UK£1.07
+45.6%
24.8%UK£1.54UK£0.72UK£0.7416
Aug ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.6%
23.8%UK£1.55UK£0.70UK£0.7216
Jul ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.3%
26.6%UK£1.86UK£0.70UK£0.7016
Jun ’24UK£0.76
UK£1.11
+46.3%
25.9%UK£1.83UK£0.69UK£0.7616
May ’24UK£0.96
UK£1.17
+21.6%
26.4%UK£1.84UK£0.72UK£0.6718
Apr ’24UK£0.89
UK£1.18
+32.6%
28.6%UK£1.84UK£0.72UK£0.7017
Mar ’24UK£1.00
UK£1.20
+20.3%
26.4%UK£1.93UK£0.74UK£0.7018
Feb ’24UK£0.91
UK£1.21
+32.5%
26.1%UK£1.95UK£0.75UK£0.6719
Jan ’24UK£0.84
UK£1.25
+48.9%
26.1%UK£2.19UK£0.79UK£0.6919
Dec ’23UK£0.92
UK£1.26
+37.9%
26.1%UK£2.11UK£0.78UK£0.7219
Nov ’23UK£1.03
UK£1.41
+37.5%
22.2%UK£2.15UK£0.79UK£0.7520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€1.0b

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.78

7D

-0.2%

1Y

5.1%

Orange

€26.2b

Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.

ORAP

€9.92

7D

1.2%

1Y

-10.5%