Advanced Info Service Public Company Limited

SET:ADVANC Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿1.1t

Advanced Info Service Değerleme

ADVANC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADVANC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ADVANC ( THB363 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB470.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADVANC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADVANC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADVANC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADVANC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADVANC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADVANC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
Kazançlar฿47.89b
Piyasa Değeri฿1.08t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADVANC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADVANC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
TRUE True Corporation
53.5x29.02%฿494.1b
600050 China United Network Communications
15.9x1.76%CN¥142.6b
RCI.B Rogers Communications
3.5x-28.00%CA$24.5b
MTN MTN Group
18.5x35.11%R373.9b
ADVANC Advanced Info Service
22.5x5.96%฿1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADVANC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (22.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADVANC'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADVANC 22.5xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADVANC Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADVANC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADVANC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran25.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADVANC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 25.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADVANC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿363.00
฿388.32
+6.97%
7.13%฿450.00฿340.00n/a19
Apr ’27฿365.00
฿388.32
+6.39%
7.13%฿450.00฿340.00n/a19
Mar ’27฿380.00
฿379.42
-0.15%
8.18%฿450.00฿330.00n/a19
Feb ’27฿349.00
฿348.58
-0.12%
6.08%฿395.00฿296.00n/a19
Jan ’27฿313.00
฿345.00
+10.22%
5.22%฿370.00฿300.00n/a19
Dec ’26฿313.00
฿343.37
+9.70%
5.11%฿370.00฿300.00n/a19
Nov ’26฿302.00
฿332.05
+9.95%
5.13%฿360.00฿300.00n/a19
Oct ’26฿292.00
฿332.05
+13.72%
5.13%฿360.00฿300.00n/a19
Sep ’26฿299.00
฿331.21
+10.77%
5.26%฿360.00฿300.00n/a19
Aug ’26฿288.00
฿324.15
+12.55%
5.84%฿350.00฿295.00n/a20
Jul ’26฿283.00
฿322.65
+14.01%
5.68%฿350.00฿295.00n/a20
Jun ’26฿286.00
฿317.67
+11.07%
5.74%฿350.00฿291.00n/a21
May ’26฿295.00
฿309.43
+4.89%
5.10%฿339.00฿276.00n/a21
Apr ’26฿281.00
฿309.25
+10.05%
6.27%฿340.00฿266.00฿365.0020
Mar ’26฿276.00
฿310.67
+12.56%
5.50%฿340.00฿276.00฿380.0020
Feb ’26฿284.00
฿303.95
+7.03%
5.46%฿330.00฿276.00฿349.0020
Jan ’26฿287.00
฿301.30
+4.98%
4.86%฿330.00฿276.00฿313.0020
Dec ’25฿285.00
฿298.55
+4.76%
6.05%฿330.00฿245.00฿313.0020
Nov ’25฿272.00
฿289.35
+6.38%
7.41%฿330.00฿240.00฿302.0020
Oct ’25฿266.00
฿279.95
+5.24%
6.06%฿314.00฿240.00฿292.0019
Sep ’25฿247.00
฿269.40
+9.07%
5.75%฿300.00฿238.00฿299.0020
Aug ’25฿233.00
฿261.05
+12.04%
6.10%฿300.00฿230.00฿288.0020
Jul ’25฿211.00
฿262.05
+24.19%
5.35%฿300.00฿235.00฿283.0021
Jun ’25฿203.00
฿261.81
+28.97%
5.42%฿300.00฿235.00฿286.0021
May ’25฿197.50
฿257.79
+30.53%
5.19%฿285.00฿230.00฿295.0019
Apr ’25฿205.00
฿256.16
+24.96%
5.12%฿285.00฿230.00฿281.0019
฿388.32
Fair Value
6.5% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/10 16:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advanced Info Service Public Company Limited 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Suwat WattanapornpromAsia Plus Securities Company Limited
Anand RamachandranBarclays
Chris LaneBernstein