Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Vodacom Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VOD ( ZAR106.51 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR147.15 )

VOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOD ( ZAR106.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR147.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo VOD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, VOD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	R203.45b

VOD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.5x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.7x
3045 Taiwan Mobile	26.7x	8.1%	NT$340.3b
7020 Etihad Etisalat	15.3x	10.0%	ر.س39.3b
4904 Far EasTone Telecommunications	27.1x	11.3%	NT$316.9b
TIMS3 TIM	13.9x	11.5%	R$43.0b
VOD Vodacom Group	12.5x	11.0%	R203.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VOD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VOD'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VOD Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Global Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.5x
Adil PE Oran	10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R105.12	R114.45 +8.9%	10.9%	R150.00	R99.00	n/a	11
Sep ’25	R110.04	R113.20 +2.9%	11.7%	R150.00	R99.00	n/a	10
Aug ’25	R99.28	R110.18 +11.0%	7.5%	R130.00	R99.00	n/a	11
Jul ’25	R95.60	R110.00 +15.1%	7.5%	R130.00	R99.00	n/a	11
Jun ’25	R92.45	R108.91 +17.8%	8.7%	R130.00	R93.00	n/a	11
May ’25	R90.45	R113.70 +25.7%	9.1%	R130.00	R93.00	n/a	10
Apr ’25	R98.55	R114.90 +16.6%	8.6%	R130.00	R97.00	n/a	10
Mar ’25	R94.22	R116.11 +23.2%	10.6%	R140.00	R97.00	n/a	9
Feb ’25	R95.30	R119.44 +25.3%	12.2%	R144.00	R97.00	n/a	9
Jan ’25	R106.00	R119.25 +12.5%	11.1%	R140.00	R98.00	n/a	8
Dec ’24	R97.94	R119.38 +21.9%	10.9%	R140.00	R98.00	n/a	8
Nov ’24	R103.36	R120.57 +16.7%	12.0%	R140.00	R98.00	n/a	7
Oct ’24	R105.76	R120.14 +13.6%	12.5%	R140.00	R98.00	R106.51	7
Sep ’24	R108.50	R121.57 +12.0%	14.1%	R150.00	R98.00	R110.04	7
Aug ’24	R118.34	R123.88 +4.7%	14.3%	R150.00	R98.00	R99.28	8
Jul ’24	R117.20	R125.78 +7.3%	13.6%	R150.00	R98.00	R95.60	9
Jun ’24	R111.03	R127.22 +14.6%	12.5%	R150.00	R98.00	R92.45	9
May ’24	R125.23	R131.89 +5.3%	11.5%	R155.00	R108.00	R90.45	9
Apr ’24	R122.04	R132.11 +8.3%	11.2%	R155.00	R108.00	R98.55	9
Mar ’24	R127.07	R131.90 +3.8%	10.6%	R155.00	R108.00	R94.22	10
Feb ’24	R121.70	R139.80 +14.9%	14.1%	R172.00	R108.00	R95.30	10
Jan ’24	R122.70	R143.70 +17.1%	10.8%	R172.00	R116.00	R106.00	10
Dec ’23	R123.80	R143.70 +16.1%	10.8%	R172.00	R116.00	R97.94	10
Nov ’23	R124.86	R143.70 +15.1%	11.1%	R172.00	R116.00	R103.36	10
Oct ’23	R122.08	R146.00 +19.6%	10.7%	R172.00	R116.00	R105.76	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.