Rogers Communications Inc.

TSX:RCI.B Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$24.0b

Rogers Communications Değerleme

RCI.B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCI.B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCI.B ( CA$44.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$102.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCI.B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCI.B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCI.B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCI.B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCI.B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCI.B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarCA$1.50b
Piyasa DeğeriCA$24.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCI.B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCI.B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
T TELUS
32.4x27.0%CA$29.9b
QBR.A Quebecor
10.6x0.1%CA$7.4b
VOD Vodacom Group
13.2x18.5%R195.1b
600050 China United Network Communications
19.2x10.0%CN¥167.6b
RCI.B Rogers Communications
15.8x20.7%CA$24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCI.B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCI.B'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RCI.B 15.8xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCI.B Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, North American Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCI.B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCI.B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RCI.B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCI.B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$44.19
CA$65.44
+48.1%
12.8%CA$84.00CA$45.00n/a17
Dec ’25CA$50.00
CA$68.44
+36.9%
9.6%CA$84.00CA$55.00n/a17
Nov ’25CA$50.34
CA$69.74
+38.5%
9.4%CA$84.00CA$55.00n/a17
Oct ’25CA$53.14
CA$69.29
+30.4%
7.6%CA$78.00CA$57.00n/a17
Sep ’25CA$54.63
CA$68.88
+26.1%
7.7%CA$78.00CA$57.00n/a17
Aug ’25CA$52.84
CA$68.71
+30.0%
7.6%CA$78.00CA$57.00n/a17
Jul ’25CA$50.60
CA$71.44
+41.2%
7.1%CA$80.00CA$63.00n/a17
Jun ’25CA$55.07
CA$71.44
+29.7%
7.1%CA$80.00CA$63.00n/a17
May ’25CA$51.52
CA$71.44
+38.7%
7.1%CA$80.00CA$63.00n/a17
Apr ’25CA$55.28
CA$76.91
+39.1%
7.4%CA$90.00CA$67.00n/a17
Mar ’25CA$60.39
CA$77.26
+27.9%
8.0%CA$90.00CA$67.00n/a17
Feb ’25CA$63.22
CA$76.44
+20.9%
6.9%CA$90.00CA$67.00n/a17
Jan ’25CA$62.03
CA$75.97
+22.5%
7.0%CA$90.00CA$68.00n/a17
Dec ’24CA$60.27
CA$73.88
+22.6%
7.1%CA$90.00CA$68.00CA$50.0017
Nov ’24CA$52.43
CA$73.03
+39.3%
8.4%CA$90.00CA$65.00CA$50.3417
Oct ’24CA$52.15
CA$75.32
+44.4%
6.6%CA$90.00CA$68.00CA$53.1417
Sep ’24CA$55.84
CA$75.32
+34.9%
7.3%CA$90.00CA$65.00CA$54.6317
Aug ’24CA$58.07
CA$75.32
+29.7%
7.3%CA$90.00CA$65.00CA$52.8417
Jul ’24CA$60.44
CA$74.28
+22.9%
8.5%CA$90.00CA$63.00CA$50.6017
Jun ’24CA$59.88
CA$74.04
+23.7%
8.3%CA$90.00CA$63.00CA$55.0717
May ’24CA$67.26
CA$74.55
+10.8%
7.9%CA$90.00CA$63.00CA$51.5216
Apr ’24CA$62.64
CA$72.61
+15.9%
5.6%CA$80.00CA$63.00CA$55.2816
Mar ’24CA$64.72
CA$72.73
+12.4%
5.8%CA$80.00CA$63.00CA$60.3916
Feb ’24CA$64.62
CA$71.23
+10.2%
6.4%CA$80.00CA$63.00CA$63.2216
Jan ’24CA$63.37
CA$70.55
+11.3%
6.7%CA$80.00CA$63.00CA$62.0316
Dec ’23CA$62.89
CA$70.50
+12.1%
6.0%CA$80.00CA$63.00CA$60.2716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rogers Communications Inc. 39 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Mark RosenAccountability Research Corporation
Phillip HuangBarclays