Etihad Etisalat Company

SASE:7020 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س52.2b

Etihad Etisalat Değerleme

7020 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7020 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ر.س73.86
Fair Value
8.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7020 ( SAR67.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR73.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7020 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7020 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7020 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7020 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7020'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7020'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
Kazançlarر.س3.40b
Piyasa Değeriر.س52.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7020'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7020 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
7030 Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia
16.1x10.31%ر.س10.4b
7010 Saudi Telecom
18.5x7.30%ر.س222.7b
3045 Taiwan Mobile
22.6x3.63%NT$329.7b
MTN MTN Group
35.5x41.56%R268.1b
7020 Etihad Etisalat
15.3x5.95%ر.س52.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7020, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7020'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7020 15.3xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7020 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7020 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7020 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7020 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7020 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س67.75
ر.س68.35
+0.89%
8.63%ر.س80.00ر.س59.00n/a12
Sep ’26ر.س62.90
ر.س67.93
+8.00%
7.64%ر.س75.00ر.س59.00n/a12
Aug ’26ر.س61.20
ر.س66.71
+9.00%
7.35%ر.س75.00ر.س59.00n/a12
Jul ’26ر.س59.00
ر.س66.78
+13.19%
7.25%ر.س75.00ر.س59.00n/a13
Jun ’26ر.س58.70
ر.س66.71
+13.64%
7.09%ر.س75.00ر.س59.00n/a13
May ’26ر.س63.00
ر.س66.49
+5.54%
7.31%ر.س75.00ر.س59.00n/a12
Apr ’26ر.س61.00
ر.س65.23
+6.93%
5.91%ر.س72.00ر.س59.00n/a12
Mar ’26ر.س62.00
ر.س65.10
+5.00%
5.89%ر.س72.00ر.س59.00n/a12
Feb ’26ر.س57.90
ر.س64.75
+11.84%
5.99%ر.س72.00ر.س59.00n/a13
Jan ’26ر.س54.00
ر.س63.84
+18.22%
5.01%ر.س70.00ر.س59.00n/a13
Dec ’25ر.س53.50
ر.س61.71
+15.34%
8.23%ر.س70.00ر.س48.00n/a13
Nov ’25ر.س51.80
ر.س60.43
+16.66%
8.57%ر.س70.00ر.س48.00n/a13
Oct ’25ر.س51.60
ر.س60.35
+16.96%
8.45%ر.س70.00ر.س48.00ر.س67.3513
Sep ’25ر.س51.40
ر.س60.32
+17.35%
8.44%ر.س70.00ر.س48.00ر.س62.9013
Aug ’25ر.س51.20
ر.س60.44
+18.05%
8.62%ر.س72.00ر.س48.00ر.س61.2014
Jul ’25ر.س52.30
ر.س60.63
+15.93%
8.62%ر.س72.00ر.س48.00ر.س59.0014
Jun ’25ر.س46.75
ر.س59.61
+27.50%
7.39%ر.س65.00ر.س48.00ر.س58.7012
May ’25ر.س51.70
ر.س59.71
+15.50%
7.68%ر.س65.00ر.س48.00ر.س63.0011
Apr ’25ر.س51.50
ر.س59.71
+15.95%
7.68%ر.س65.00ر.س48.00ر.س61.0011
Mar ’25ر.س55.30
ر.س57.15
+3.35%
9.89%ر.س65.00ر.س48.00ر.س62.0010
Feb ’25ر.س52.50
ر.س55.89
+6.46%
10.59%ر.س65.00ر.س48.00ر.س57.9010
Jan ’25ر.س50.00
ر.س53.07
+6.13%
6.64%ر.س60.00ر.س48.00ر.س54.009
Dec ’24ر.س46.20
ر.س51.83
+12.19%
9.72%ر.س60.00ر.س40.00ر.س53.5010
Nov ’24ر.س47.75
ر.س51.54
+7.94%
8.97%ر.س57.10ر.س40.00ر.س51.8010
Oct ’24ر.س44.45
ر.س50.62
+13.88%
9.37%ر.س57.10ر.س40.00ر.س51.6011
ر.س68.35
Fair Value
0.9% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 21:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/02 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Etihad Etisalat Company 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Pritish DevassyAl Rajhi Capital
Anilkumar MulaniAl Rajhi Capital