Saudi Telecom Company

SASE:7010 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س203.0b

Saudi Telecom Değerleme

7010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7010 ( SAR40.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR55.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7010 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7010 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7010 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7010'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7010'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
Kazançlarر.س13.30b
Piyasa Değeriر.س202.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
7040 Etihad Atheeb Telecommunication
18.4xn/aر.س3.7b
7020 Etihad Etisalat
14.4x10.8%ر.س41.3b
EAND Emirates Telecommunications Group Company PJSC
12.7x6.5%د.إ140.2b
728 China Telecom
12.4x6.5%HK$652.8b
7010 Saudi Telecom
15.3x6.8%ر.س203.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7010 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7010'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7010 15.3xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies26PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7010 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, Asian Telecom sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س40.85
ر.س44.93
+10.0%
4.3%ر.س48.40ر.س42.00n/a16
Dec ’25ر.س39.80
ر.س44.82
+12.6%
4.3%ر.س48.40ر.س42.00n/a16
Nov ’25ر.س42.15
ر.س44.76
+6.2%
4.5%ر.س48.40ر.س42.00n/a16
Oct ’25ر.س43.85
ر.س44.45
+1.4%
5.3%ر.س48.40ر.س40.00n/a16
Sep ’25ر.س43.30
ر.س44.42
+2.6%
5.3%ر.س48.40ر.س40.00n/a16
Aug ’25ر.س38.35
ر.س44.16
+15.2%
5.2%ر.س48.40ر.س40.00n/a17
Jul ’25ر.س38.00
ر.س44.06
+15.9%
5.5%ر.س48.40ر.س40.00n/a17
Jun ’25ر.س36.00
ر.س44.51
+23.6%
5.4%ر.س48.40ر.س40.00n/a17
May ’25ر.س37.30
ر.س44.53
+19.4%
5.5%ر.س48.40ر.س40.00n/a17
Apr ’25ر.س38.90
ر.س44.86
+15.3%
5.0%ر.س48.40ر.س40.50n/a16
Mar ’25ر.س42.45
ر.س44.95
+5.9%
5.0%ر.س48.40ر.س40.60n/a16
Feb ’25ر.س41.75
ر.س44.95
+7.7%
5.0%ر.س48.40ر.س40.60n/a16
Jan ’25ر.س40.40
ر.س44.04
+9.0%
7.3%ر.س48.40ر.س36.00ر.س40.5016
Dec ’24ر.س38.45
ر.س43.79
+13.9%
7.4%ر.س48.40ر.س36.00ر.س39.8016
Nov ’24ر.س38.55
ر.س43.54
+12.9%
7.7%ر.س48.40ر.س36.00ر.س42.1514
Oct ’24ر.س37.55
ر.س44.57
+18.7%
9.0%ر.س50.00ر.س36.00ر.س43.8513
Sep ’24ر.س39.80
ر.س44.52
+11.9%
9.5%ر.س50.00ر.س36.00ر.س43.3013
Aug ’24ر.س41.90
ر.س45.46
+8.5%
9.9%ر.س54.00ر.س38.40ر.س38.3513
Jul ’24n/a
ر.س45.65
0%
9.9%ر.س54.00ر.س38.40ر.س38.0013
Jun ’24ر.س42.25
ر.س45.35
+7.3%
10.6%ر.س54.00ر.س38.40ر.س36.0013
May ’24ر.س44.45
ر.س46.54
+4.7%
11.8%ر.س56.00ر.س38.40ر.س37.3013
Apr ’24ر.س40.05
ر.س46.14
+15.2%
11.8%ر.س56.00ر.س38.40ر.س38.9014
Mar ’24ر.س35.70
ر.س46.17
+29.3%
12.6%ر.س54.00ر.س34.00ر.س42.4515
Feb ’24ر.س37.00
ر.س46.29
+25.1%
11.9%ر.س54.00ر.س34.00ر.س41.7515
Jan ’24ر.س37.20
ر.س46.38
+24.7%
12.0%ر.س54.00ر.س34.00ر.س40.4015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 06:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saudi Telecom Company 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Myriam ChaabouniAlphaMena
Sultan AlhudaifAl Rajhi Capital