Orange Değerleme

ORA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORA ( €9.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ORA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ORA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

ORA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.6x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.1x
BCE BCE	18.6x	12.4%	CA$36.4b
TLS Telstra Group	27.6x	10.4%	AU$44.7b
2412 Chunghwa Telecom	26x	2.8%	NT$950.3b
SCMN Swisscom	16.1x	0.05%	CHF 27.1b
ORA Orange	13x	13.6%	€26.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORA'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORA Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€9.95	€13.07 +31.3%	13.5%	€15.50	€8.00	n/a	20
Oct ’25	€10.33	€12.91 +25.0%	12.7%	€15.50	€8.00	n/a	21
Sep ’25	€10.30	€12.96 +25.8%	13.2%	€16.00	€8.00	n/a	21
Aug ’25	€10.31	€12.96 +25.7%	13.2%	€16.00	€8.00	n/a	21
Jul ’25	€9.43	€13.05 +38.4%	12.9%	€16.00	€8.00	n/a	20
Jun ’25	€10.73	€13.13 +22.4%	12.3%	€15.50	€8.00	n/a	20
May ’25	€10.43	€13.18 +26.5%	12.7%	€15.50	€8.00	n/a	19
Apr ’25	€10.89	€13.09 +20.2%	12.6%	€15.50	€8.00	n/a	18
Mar ’25	€10.58	€13.06 +23.5%	12.6%	€15.50	€8.00	n/a	18
Feb ’25	€10.94	€12.96 +18.4%	12.7%	€15.50	€8.00	n/a	18
Jan ’25	€10.30	€12.80 +24.2%	12.7%	€15.50	€8.00	n/a	20
Dec ’24	€11.38	€12.75 +12.0%	12.6%	€15.50	€8.00	n/a	20
Nov ’24	€11.19	€12.74 +13.9%	12.7%	€15.50	€8.00	€10.06	20
Oct ’24	€10.86	€12.62 +16.2%	15.2%	€16.00	€8.00	€10.33	20
Sep ’24	€10.43	€12.70 +21.7%	15.7%	€16.00	€8.00	€10.30	18
Aug ’24	€10.23	€12.70 +24.2%	15.7%	€16.00	€8.00	€10.31	18
Jul ’24	€10.70	€12.69 +18.5%	15.2%	€15.50	€8.00	€9.43	18
Jun ’24	€11.18	€12.62 +12.9%	15.1%	€15.50	€8.00	€10.73	19
May ’24	€11.82	€12.45 +5.4%	15.5%	€15.50	€8.00	€10.43	19
Apr ’24	€10.95	€12.10 +10.5%	16.9%	€15.50	€8.00	€10.89	19
Mar ’24	€10.75	€12.12 +12.8%	16.2%	€15.50	€8.00	€10.58	20
Feb ’24	€9.72	€12.12 +24.7%	17.3%	€16.00	€8.00	€10.94	21
Jan ’24	€9.28	€12.18 +31.2%	16.9%	€16.00	€8.00	€10.30	21
Dec ’23	€9.76	€12.15 +24.5%	16.6%	€16.00	€8.00	€11.38	21
Nov ’23	€9.70	€12.01 +23.8%	18.8%	€16.00	€7.44	€11.19	21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.