Novanta Değerleme

0VAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0VAG ( $164.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $85.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0VAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0VAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0VAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı98x
KazançlarUS$60.13m
Piyasa DeğeriUS$5.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0VAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0VAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.7x
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
HLMA Halma
35.3x8.3%UK£10.1b
RSW Renishaw
23.8x11.8%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
22.5x10.2%UK£1.2b
0VAG Novanta
98x32.5%US$5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0VAG Price-To-Earnings Oranı ( 98 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0VAG'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0VAG 98.0xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0VAG Price-To-Earnings Oranı ( 98 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0VAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0VAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran98x
Adil PE Oran45.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0VAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 98 45.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$164.96
US$178.00
+7.9%
5.1%US$187.00US$169.00n/a2
Nov ’25US$173.10
US$181.00
+4.6%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Oct ’25US$174.53
US$181.00
+3.7%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Sep ’25US$180.74
US$181.00
+0.1%
3.3%US$187.00US$175.00n/a2
Aug ’25US$178.82
US$178.50
-0.2%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jul ’25US$164.74
US$178.50
+8.4%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
Jun ’25n/a
US$178.50
0%
4.8%US$187.00US$170.00n/a2
May ’25US$154.69
US$175.10
+13.2%
4.8%US$187.00US$168.30n/a3
Apr ’25US$173.79
US$173.30
-0.3%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Mar ’25US$173.34
US$173.30
-0.02%
5.8%US$187.00US$162.90n/a3
Feb ’25US$157.33
US$163.97
+4.2%
1.3%US$167.00US$162.00n/a3
Jan ’25US$170.28
US$156.00
-8.4%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Dec ’24US$148.42
US$156.00
+5.1%
3.8%US$162.00US$150.00n/a2
Nov ’24US$133.00
US$165.50
+24.4%
2.1%US$169.00US$162.00US$173.102
Oct ’24US$145.31
US$165.50
+13.9%
2.1%US$169.00US$162.00US$174.532
Sep ’24US$159.26
US$165.50
+3.9%
2.1%US$169.00US$162.00US$180.742
Aug ’24US$174.66
US$170.50
-2.4%
2.1%US$174.00US$167.00US$178.822
Jul ’24US$185.21
US$164.00
-11.5%
1.8%US$167.00US$161.00US$164.742
Jun ’24US$164.64
US$164.00
-0.4%
1.8%US$167.00US$161.00n/a2
May ’24n/a
US$158.50
0%
5.4%US$167.00US$150.00US$154.692
Apr ’24US$155.32
US$158.50
+2.0%
5.4%US$167.00US$150.00US$173.792
Mar ’24US$147.33
US$154.00
+4.5%
0.6%US$155.00US$153.00US$173.342
Feb ’24US$162.77
US$154.00
-5.4%
0.6%US$155.00US$153.00US$157.332
Jan ’24US$140.72
US$146.00
+3.8%
7.8%US$155.00US$130.00US$170.283
Dec ’23US$155.96
US$146.00
-6.4%
7.8%US$155.00US$130.00US$148.423
Nov ’23US$139.79
US$144.00
+3.0%
12.8%US$170.00US$130.00US$133.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin