Renishaw plc

LSE:RSW Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.3b

Renishaw Değerleme

RSW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RSW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RSW ( £31.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £20.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RSW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RSW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RSW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RSW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RSW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RSW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUK£96.89m
Piyasa DeğeriUK£2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RSW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RSW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
OXIG Oxford Instruments
23.1x10.2%UK£1.2b
HLMA Halma
35.5x8.4%UK£10.2b
BIG Big Technologies
31.9x26.9%UK£399.6m
RSW Renishaw
23.5x12.6%UK£2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RSW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RSW'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RSW 23.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RSW Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RSW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RSW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RSW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 26.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RSW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£31.30
UK£38.79
+23.9%
15.2%UK£50.00UK£32.00n/a8
Nov ’25UK£32.30
UK£39.54
+22.4%
15.0%UK£50.00UK£32.00n/a7
Oct ’25UK£37.70
UK£39.69
+5.3%
14.9%UK£50.00UK£32.00n/a7
Sep ’25UK£35.45
UK£42.80
+20.7%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Aug ’25UK£36.15
UK£42.80
+18.4%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jul ’25UK£36.50
UK£42.80
+17.3%
14.7%UK£50.00UK£32.00n/a7
Jun ’25UK£40.00
UK£41.33
+3.3%
17.1%UK£50.00UK£31.00n/a8
May ’25UK£41.55
UK£41.50
-0.1%
17.9%UK£50.00UK£31.00n/a8
Apr ’25UK£42.50
UK£39.57
-6.9%
17.4%UK£50.00UK£31.00n/a7
Mar ’25UK£43.48
UK£38.43
-11.6%
16.1%UK£50.00UK£31.00n/a7
Feb ’25UK£35.18
UK£34.23
-2.7%
14.0%UK£40.00UK£29.00n/a7
Jan ’25UK£35.78
UK£34.00
-5.0%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Dec ’24UK£31.36
UK£34.00
+8.4%
13.8%UK£40.00UK£29.00n/a7
Nov ’24UK£30.50
UK£34.50
+13.1%
14.1%UK£40.00UK£29.00UK£32.306
Oct ’24UK£35.22
UK£36.06
+2.4%
16.6%UK£44.00UK£29.00UK£37.705
Sep ’24UK£35.78
UK£37.64
+5.2%
21.4%UK£50.00UK£29.00UK£35.455
Aug ’24UK£38.68
UK£38.04
-1.7%
20.4%UK£50.00UK£29.00UK£36.155
Jul ’24UK£39.02
UK£39.43
+1.0%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£36.506
Jun ’24UK£40.26
UK£39.43
-2.1%
19.6%UK£50.00UK£29.00UK£40.006
May ’24UK£36.04
UK£39.54
+9.7%
19.4%UK£50.00UK£29.00UK£41.556
Apr ’24UK£40.94
UK£41.39
+1.1%
17.2%UK£50.00UK£29.00UK£42.506
Mar ’24UK£40.56
UK£40.62
+0.1%
16.9%UK£50.00UK£29.00UK£43.487
Feb ’24UK£38.72
UK£40.26
+4.0%
17.4%UK£50.00UK£30.00UK£35.186
Jan ’24UK£36.68
UK£43.27
+18.0%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£35.787
Dec ’23UK£37.58
UK£43.27
+15.1%
21.4%UK£58.70UK£32.00UK£31.367
Nov ’23UK£35.84
UK£43.56
+21.5%
20.5%UK£58.70UK£34.00UK£30.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-24.2%

Xerox Holdings

US$1.1b

Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.

0A6Y

US$9.14

7D

8.3%

1Y

-33.8%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

0J2E

US$38.33

7D

4.2%

1Y

33.8%