Oxford Instruments plc

LSE:OXIG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.2b

Oxford Instruments Değerleme

OXIG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OXIG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OXIG ( £20.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £23.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OXIG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OXIG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OXIG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OXIG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OXIG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OXIG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUK£52.50m
Piyasa DeğeriUK£1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OXIG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OXIG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
RSW Renishaw
23.4x12.6%UK£2.3b
SXS Spectris
8.9x-22.7%UK£2.4b
BIG Big Technologies
31.5x26.9%UK£394.5m
HLMA Halma
37.1x8.8%UK£10.0b
OXIG Oxford Instruments
22.3x10.2%UK£1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OXIG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OXIG'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OXIG 22.3xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OXIG Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OXIG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OXIG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran23.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OXIG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 23.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OXIG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£20.20
UK£25.68
+27.1%
8.5%UK£28.50UK£21.50n/a9
Nov ’25UK£21.70
UK£25.84
+19.1%
9.0%UK£29.25UK£21.50n/a9
Oct ’25UK£20.75
UK£27.21
+31.1%
9.8%UK£31.00UK£22.40n/a8
Sep ’25UK£22.95
UK£27.57
+20.1%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Aug ’25UK£24.35
UK£27.57
+13.2%
9.6%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jul ’25UK£24.70
UK£27.13
+9.8%
10.1%UK£31.00UK£22.40n/a8
Jun ’25UK£25.00
UK£24.43
-2.3%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
May ’25UK£23.30
UK£24.43
+4.9%
9.4%UK£28.00UK£20.90n/a9
Apr ’25UK£21.25
UK£25.04
+17.9%
7.8%UK£28.00UK£21.50n/a9
Mar ’25UK£22.15
UK£25.04
+13.1%
7.8%UK£28.00UK£21.50n/a9
Feb ’25UK£21.40
UK£25.39
+18.7%
9.4%UK£29.55UK£21.50n/a9
Jan ’25UK£22.95
UK£25.35
+10.5%
9.7%UK£29.55UK£21.50n/a9
Dec ’24UK£21.55
UK£25.74
+19.4%
10.2%UK£29.55UK£21.50n/a9
Nov ’24UK£18.22
UK£26.65
+46.3%
12.8%UK£31.00UK£22.00UK£21.708
Oct ’24UK£21.80
UK£29.47
+35.2%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£20.757
Sep ’24UK£22.05
UK£29.47
+33.7%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£22.957
Aug ’24UK£24.40
UK£29.47
+20.8%
7.6%UK£33.00UK£26.60UK£24.357
Jul ’24UK£27.30
UK£29.61
+8.5%
7.8%UK£33.00UK£26.60UK£24.707
Jun ’24UK£27.65
UK£29.06
+5.1%
8.0%UK£32.50UK£26.00UK£25.007
May ’24UK£27.60
UK£29.07
+5.3%
8.6%UK£32.50UK£26.00UK£23.306
Apr ’24UK£25.05
UK£26.68
+6.5%
9.5%UK£30.00UK£24.00UK£21.255
Mar ’24UK£25.80
UK£25.98
+0.7%
7.5%UK£29.30UK£24.00UK£22.155
Feb ’24UK£23.40
UK£25.12
+7.4%
4.0%UK£26.50UK£24.00UK£21.405
Jan ’24UK£22.60
UK£23.92
+5.8%
8.5%UK£26.00UK£20.10UK£22.955
Dec ’23UK£22.00
UK£23.92
+8.7%
8.5%UK£26.00UK£20.10UK£21.555
Nov ’23UK£19.56
UK£24.33
+24.4%
8.4%UK£26.35UK£20.10UK£18.226

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectris

UK£2.4b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£24.74

7D

-0.9%

1Y

-26.6%

Corsair Gaming

US$706.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.85

7D

0%

1Y

-45.9%

Midwich Group

UK£291.6m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.78

7D

-2.1%

1Y

-26.6%