Spectris plc

LSE:SXS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£4.1b

Spectris Değerleme

SXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UK£40.54
Fair Value
1.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SXS ( £41.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £40.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SXS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SXS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SXS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SXS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SXS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.6x
KazançlarUK£57.80m
Piyasa DeğeriUK£4.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SXS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39x
RSW Renishaw
29.2x16.05%UK£2.4b
HLMA Halma
38.5x7.46%UK£13.4b
OXIG Oxford Instruments
69.3x40.23%UK£1.1b
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
SXS Spectris
70.6x43.71%UK£4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SXS Price-To-Earnings Oranı ( 70.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 39 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SXS'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SXS 70.6xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies16PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SXS Price-To-Earnings Oranı ( 70.6 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SXS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.6x
Adil PE Oran73.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SXS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.6 73.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SXS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£41.08
UK£34.06
-17.08%
16.76%UK£41.75UK£26.25n/a7
Nov ’26UK£41.06
UK£34.06
-17.04%
16.76%UK£41.75UK£26.25n/a7
Oct ’26UK£41.10
UK£34.06
-17.12%
16.76%UK£41.75UK£26.25n/a7
Sep ’26UK£40.46
UK£33.52
-17.16%
15.29%UK£41.75UK£26.25n/a7
Aug ’26UK£40.78
UK£33.27
-18.43%
14.27%UK£40.00UK£26.25n/a7
Jul ’26UK£38.30
UK£32.93
-14.03%
13.12%UK£37.63UK£26.25n/a7
Jun ’26UK£20.04
UK£27.85
+38.95%
8.36%UK£31.35UK£22.50n/a12
May ’26UK£20.82
UK£29.24
+40.45%
6.07%UK£32.00UK£26.25n/a12
Apr ’26UK£23.04
UK£31.60
+37.17%
6.67%UK£34.60UK£28.00n/a13
Mar ’26UK£28.78
UK£31.58
+9.74%
7.36%UK£34.60UK£26.50n/a14
Feb ’26UK£30.36
UK£31.05
+2.26%
8.13%UK£34.60UK£26.50n/a14
Jan ’26UK£25.08
UK£30.26
+20.66%
9.11%UK£34.60UK£26.50n/a14
Dec ’25UK£25.30
UK£30.26
+19.61%
9.11%UK£34.60UK£26.50n/a14
Nov ’25UK£25.14
UK£31.18
+24.01%
7.81%UK£35.00UK£27.25UK£41.0614
Oct ’25UK£26.90
UK£34.93
+29.84%
12.32%UK£41.90UK£27.75UK£41.1013
Sep ’25UK£29.76
UK£36.41
+22.34%
9.30%UK£41.90UK£29.50UK£40.4612
Aug ’25UK£29.66
UK£36.45
+22.89%
9.32%UK£41.90UK£29.50UK£40.7812
Jul ’25UK£28.20
UK£36.50
+29.45%
10.87%UK£44.35UK£27.50UK£38.3012
Jun ’25UK£32.70
UK£37.52
+14.73%
9.83%UK£44.35UK£29.50UK£20.0412
May ’25UK£32.72
UK£37.51
+14.63%
10.31%UK£44.35UK£29.50UK£20.8212
Apr ’25UK£33.07
UK£37.71
+14.03%
10.57%UK£45.00UK£29.50UK£23.0412
Mar ’25UK£33.63
UK£38.31
+13.91%
10.93%UK£45.00UK£29.00UK£28.7812
Feb ’25UK£37.26
UK£39.18
+5.14%
10.76%UK£45.00UK£29.00UK£30.3613
Jan ’25UK£37.79
UK£38.95
+3.07%
10.78%UK£44.00UK£29.00UK£25.0813
Dec ’24UK£33.79
UK£38.91
+15.16%
11.03%UK£44.00UK£28.50UK£25.3013
Nov ’24UK£31.10
UK£38.91
+25.12%
11.03%UK£44.00UK£28.50UK£25.1413
UK£34.06
Fair Value
20.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 13:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spectris plc 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Eleanor SpencerBerenberg