Landis+Gyr Group AG

LSE:0RTL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.6b

Landis+Gyr Group Değerleme

0RTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RTL ( CHF55.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF116.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$116.28m
Piyasa DeğeriUS$1.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
RSW Renishaw
25.1x11.8%UK£2.4b
BIG Big Technologies
32.7x26.9%UK£409.0m
0RTL Landis+Gyr Group
15.5x16.8%CHF 1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RTL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RTL'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RTL 15.5xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RTL Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 55.60
CHF 83.54
+50.2%
10.8%CHF 92.35CHF 69.82n/a5
Dec ’25CHF 64.00
CHF 84.73
+32.4%
10.4%CHF 93.16CHF 70.44n/a5
Nov ’25CHF 69.80
CHF 83.09
+19.0%
10.9%CHF 93.02CHF 68.82n/a5
Oct ’25CHF 77.80
CHF 79.78
+2.5%
8.8%CHF 87.86CHF 67.55n/a5
Sep ’25CHF 76.40
CHF 79.78
+4.4%
8.8%CHF 87.86CHF 67.55n/a5
Aug ’25CHF 79.30
CHF 82.12
+3.6%
10.7%CHF 92.74CHF 71.30n/a5
Jul ’25CHF 73.18
CHF 82.30
+12.5%
9.6%CHF 92.58CHF 71.72n/a6
Jun ’25CHF 76.60
CHF 82.30
+7.4%
9.6%CHF 92.58CHF 71.72n/a6
May ’25CHF 68.20
CHF 82.51
+21.0%
13.4%CHF 95.39CHF 66.79n/a6
Apr ’25CHF 69.09
CHF 81.88
+18.5%
13.2%CHF 94.55CHF 66.21n/a6
Mar ’25CHF 69.45
CHF 78.34
+12.8%
13.2%CHF 90.90CHF 63.65n/a6
Feb ’25CHF 70.70
CHF 78.39
+10.9%
12.6%CHF 89.02CHF 64.06n/a6
Jan ’25CHF 76.24
CHF 78.39
+2.8%
12.6%CHF 89.02CHF 64.06n/a6
Dec ’24CHF 72.61
CHF 76.90
+5.9%
15.4%CHF 91.41CHF 61.88CHF 64.007
Nov ’24CHF 67.96
CHF 76.49
+12.6%
14.6%CHF 91.69CHF 62.06CHF 69.807
Oct ’24CHF 66.54
CHF 75.40
+13.3%
14.4%CHF 87.37CHF 61.78CHF 77.807
Sep ’24CHF 66.13
CHF 74.84
+13.2%
13.9%CHF 86.24CHF 60.98CHF 76.407
Aug ’24CHF 75.40
CHF 71.91
-4.6%
14.5%CHF 84.62CHF 57.67CHF 79.308
Jul ’24CHF 76.81
CHF 74.65
-2.8%
15.4%CHF 88.48CHF 59.13CHF 73.188
Jun ’24CHF 80.02
CHF 74.94
-6.4%
15.7%CHF 87.45CHF 58.45CHF 76.607
May ’24CHF 73.97
CHF 69.38
-6.2%
12.3%CHF 84.23CHF 59.32CHF 68.207
Apr ’24CHF 69.73
CHF 64.08
-8.1%
12.2%CHF 76.97CHF 52.71CHF 69.098
Mar ’24CHF 71.70
CHF 65.56
-8.6%
12.1%CHF 79.31CHF 54.31CHF 69.458
Feb ’24CHF 68.25
CHF 62.72
-8.1%
13.0%CHF 76.53CHF 51.38CHF 70.708
Jan ’24CHF 65.43
CHF 63.20
-3.4%
10.6%CHF 72.15CHF 52.80CHF 76.248
Dec ’23CHF 66.59
CHF 62.98
-5.4%
11.3%CHF 73.55CHF 53.82CHF 72.618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Landis+Gyr Group AG 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research