Big Technologies PLC

AIM:BIG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£390.8m

Big Technologies Değerleme

BIG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIG ( £1.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.2x
KazançlarUK£12.53m
Piyasa DeğeriUK£390.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
SPSY Spectra Systems
22.8x2.6%UK£118.6m
OXIG Oxford Instruments
22.6x10.2%UK£1.2b
SDI SDI Group
14.3xn/aUK£60.6m
RSW Renishaw
23.8x12.6%UK£2.3b
BIG Big Technologies
31.2x26.9%UK£390.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIG Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIG'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIG 31.2xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies18PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIG Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.2x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.34
UK£1.54
+14.9%
12.7%UK£1.80UK£1.26n/a5
Nov ’25UK£1.34
UK£1.54
+15.1%
12.7%UK£1.80UK£1.26n/a5
Oct ’25UK£1.17
UK£1.54
+31.4%
12.7%UK£1.80UK£1.26n/a5
Sep ’25UK£1.08
UK£1.67
+55.6%
14.3%UK£1.90UK£1.26n/a5
Aug ’25UK£1.32
UK£1.67
+27.2%
14.3%UK£1.90UK£1.26n/a5
Jul ’25UK£1.53
UK£1.69
+10.7%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
Jun ’25UK£1.65
UK£1.69
+2.6%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
May ’25UK£1.51
UK£1.69
+12.1%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
Apr ’25UK£1.37
UK£1.69
+23.6%
15.4%UK£2.00UK£1.26n/a5
Mar ’25UK£1.24
UK£2.06
+66.1%
39.9%UK£3.55UK£1.22n/a5
Feb ’25UK£1.27
UK£2.06
+62.8%
39.9%UK£3.55UK£1.22n/a5
Jan ’25UK£1.77
UK£2.93
+65.6%
22.3%UK£3.55UK£1.80n/a5
Dec ’24UK£1.88
UK£2.93
+56.0%
22.3%UK£3.55UK£1.80n/a5
Nov ’24UK£1.80
UK£3.34
+85.4%
12.3%UK£3.83UK£2.61UK£1.345
Oct ’24UK£2.11
UK£3.34
+58.2%
12.3%UK£3.83UK£2.61UK£1.175
Sep ’24UK£2.45
UK£3.38
+37.8%
12.8%UK£3.83UK£2.55UK£1.085
Aug ’24UK£2.70
UK£3.26
+20.8%
12.7%UK£3.55UK£2.55UK£1.324
Jul ’24UK£2.78
UK£3.26
+17.4%
12.7%UK£3.55UK£2.55UK£1.534
Jun ’24UK£3.00
UK£3.26
+8.7%
12.7%UK£3.55UK£2.55UK£1.654
May ’24UK£2.70
UK£3.26
+20.6%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.514
Apr ’24UK£2.72
UK£3.26
+19.9%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.374
Mar ’24UK£2.37
UK£3.26
+37.6%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.244
Feb ’24UK£2.44
UK£3.26
+33.7%
13.1%UK£3.55UK£2.52UK£1.274
Jan ’24UK£2.70
UK£3.50
+29.9%
1.2%UK£3.55UK£3.45UK£1.773
Dec ’23UK£2.70
UK£3.50
+29.6%
1.2%UK£3.55UK£3.45UK£1.883
Nov ’23UK£2.67
UK£3.50
+31.3%
1.4%UK£3.55UK£3.45UK£1.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cicor Technologies

CHF 183.5m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 57.00

7D

-3.6%

1Y

29.5%

Corsair Gaming

US$690.0m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$6.65

7D

-5.2%

1Y

-46.9%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXS

UK£25.36

7D

-1.7%

1Y

-24.1%