Raspberry Pi Holdings Değerleme
RPIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RPIL ( £3.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPIL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RPIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RPIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RPIL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.3x |
| Kazançlar | US$30.67m |
| Piyasa Değeri | US$806.46m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.1x |
| PEG Oranı | -13.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RPIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 43.8x | ||
CNC Concurrent Technologies | 25.8x | 13.5% | UK£130.0m |
SPT Spirent Communications | 94.3x | 40.5% | UK£999.5m |
BIG Big Technologies | 31.6x | 26.9% | UK£395.9m |
OXIG Oxford Instruments | 23.3x | 10.2% | UK£1.2b |
RPIL Raspberry Pi Holdings | 26.3x | -2.0% | UK£642.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RPIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.3x) kıyasla oran (43.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RPIL'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RPIL Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RPIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RPIL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | UK£3.33 | UK£4.50 +35.2% | 2.2% | UK£4.63 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | UK£3.45 | UK£4.43 +28.6% | 0.9% | UK£4.48 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | UK£3.63 | UK£4.43 +22.2% | 0.9% | UK£4.48 | UK£4.39 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | UK£4.03 | UK£4.43 +10.1% | 1.6% | UK£4.53 | UK£4.37 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£3.75 | UK£4.39 +17.1% | 1.5% | UK£4.48 | UK£4.31 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cicor Technologies
CHF 182.2m
Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.
CICNZ
CHF 56.80
7D
-0.4%
1Y
29.1%
Spectris
UK£2.5b
Provides precision measurement solutions worldwide.
SXSL
UK£25.12
7D
-1.6%
1Y
-25.4%
Midwich Group
UK£294.7m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.88
7D
-0.7%
1Y
-21.7%