Concurrent Technologies Plc

AIM:CNC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£225.3m

Concurrent Technologies Değerleme

CNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CNC ( £2.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.9x
KazançlarUK£4.80m
Piyasa DeğeriUK£225.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65x
RPI Raspberry Pi Holdings
77.9x21.94%UK£537.0m
SRT SRT Marine Systems
98.9x57.79%UK£200.5m
MIDW Midwich Group
28.5x10.54%UK£197.3m
GHH Gooch & Housego
54.8x38.42%UK£185.8m
CNC Concurrent Technologies
46.9x18.88%UK£225.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (46.9x) kıyasla oran (65x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNC'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNC 46.9xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNC Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.9x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.9 32 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.59
UK£2.63
+1.45%
3.86%UK£2.75UK£2.50n/a4
Jan ’27UK£2.22
UK£2.37
+7.00%
5.73%UK£2.56UK£2.25n/a3
Dec ’26UK£2.42
UK£2.37
-2.07%
5.73%UK£2.56UK£2.25n/a3
Nov ’26UK£2.35
UK£2.37
+0.85%
5.73%UK£2.56UK£2.25n/a3
Oct ’26UK£2.32
UK£2.37
+2.16%
5.73%UK£2.56UK£2.25n/a3
Sep ’26UK£1.79
UK£2.12
+18.77%
5.66%UK£2.24UK£2.00n/a2
Aug ’26UK£1.76
UK£2.12
+20.45%
5.66%UK£2.24UK£2.00n/a2
Jul ’26UK£1.96
UK£2.12
+8.16%
5.66%UK£2.24UK£2.00n/a2
Jun ’26UK£2.03
UK£2.12
+4.43%
5.66%UK£2.24UK£2.00n/a2
May ’26UK£1.85
UK£2.12
+14.91%
5.66%UK£2.24UK£2.00n/a2
Apr ’26UK£1.67
UK£1.95
+16.47%
15.17%UK£2.24UK£1.65n/a2
Mar ’26UK£1.66
UK£1.95
+17.17%
15.17%UK£2.24UK£1.65n/a2
Feb ’26UK£1.83
UK£1.95
+6.28%
15.17%UK£2.24UK£1.65n/a2
Jan ’26UK£1.38
UK£1.71
+24.36%
15.20%UK£1.97UK£1.45UK£2.222
Dec ’25UK£1.44
UK£1.71
+18.75%
15.20%UK£1.97UK£1.45UK£2.422
Nov ’25UK£1.25
UK£1.71
+37.35%
15.20%UK£1.97UK£1.45UK£2.352
Oct ’25UK£1.14
UK£1.71
+50.00%
15.20%UK£1.97UK£1.45UK£2.322
Sep ’25UK£1.22
UK£1.38
+12.70%
20.00%UK£1.65UK£1.10UK£1.792
Aug ’25UK£1.16
UK£1.38
+19.05%
20.00%UK£1.65UK£1.10UK£1.762
Jul ’25UK£1.04
UK£1.38
+32.85%
20.00%UK£1.65UK£1.10UK£1.962
Jun ’25UK£1.02
UK£1.38
+34.80%
20.00%UK£1.65UK£1.10UK£2.032
May ’25UK£1.04
UK£1.38
+32.21%
20.00%UK£1.65UK£1.10UK£1.852
Apr ’25UK£0.83
UK£1.07
+28.14%
6.54%UK£1.14UK£1.00UK£1.672
Mar ’25UK£0.89
UK£1.07
+20.90%
6.54%UK£1.14UK£1.00UK£1.662
Feb ’25UK£0.85
UK£1.07
+25.88%
6.54%UK£1.14UK£1.00UK£1.832
Jan ’25UK£0.81
UK£1.03
+27.16%
2.91%UK£1.06UK£1.00UK£1.382
UK£2.63
Fair Value
1.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/28 17:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Concurrent Technologies Plc 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan ByrneBerenberg
Andrew Murray DarleyCavendish
Guy HewettCavendish