Gooch & Housego Değerleme

GHH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GHH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GHH ( £5.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GHH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GHH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GHH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GHH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GHH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GHH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
KazançlarUK£3.28m
Piyasa DeğeriUK£129.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GHH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GHH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
KETL Strix Group
14.5x43.5%UK£103.7m
SPSY Spectra Systems
21.7x2.6%UK£113.8m
SNX Synectics
19.3xn/aUK£58.3m
SDI SDI Group
17.5x31.4%UK£60.6m
GHH Gooch & Housego
39.4x33.5%UK£129.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GHH Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GHH'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GHH 39.4xSektör Avg. 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GHH Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, UK Electronic sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GHH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GHH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GHH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 33.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GHH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.01
UK£6.91
+38.1%
7.2%UK£7.75UK£6.50n/a4
Dec ’25UK£4.59
UK£6.97
+51.8%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Nov ’25UK£4.78
UK£6.97
+45.7%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Oct ’25UK£3.92
UK£6.97
+77.7%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Sep ’25UK£4.62
UK£6.97
+50.8%
8.4%UK£7.75UK£6.35n/a3
Aug ’25UK£4.96
UK£7.10
+43.1%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
Jul ’25UK£4.66
UK£7.10
+52.4%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
Jun ’25UK£5.64
UK£7.10
+25.9%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
May ’25UK£5.62
UK£7.10
+26.3%
6.5%UK£7.75UK£6.75n/a3
Apr ’25UK£5.20
UK£7.20
+38.5%
6.0%UK£7.75UK£6.75n/a4
Mar ’25UK£4.74
UK£7.14
+50.6%
5.1%UK£7.50UK£6.75n/a4
Feb ’25UK£6.30
UK£7.80
+23.8%
4.0%UK£8.20UK£7.50n/a4
Jan ’25UK£5.95
UK£7.80
+31.1%
4.0%UK£8.20UK£7.50n/a4
Dec ’24UK£5.10
UK£7.80
+52.9%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£4.594
Nov ’24UK£4.84
UK£7.80
+61.2%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£4.784
Oct ’24UK£4.95
UK£7.80
+57.6%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£3.924
Sep ’24UK£5.16
UK£7.80
+51.2%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£4.624
Aug ’24UK£5.74
UK£7.80
+35.9%
4.0%UK£8.20UK£7.50UK£4.964
Jul ’24UK£6.22
UK£7.55
+21.4%
8.7%UK£8.20UK£6.50UK£4.664
Jun ’24UK£5.54
UK£7.43
+34.0%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£5.644
May ’24UK£5.16
UK£7.43
+43.9%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£5.624
Apr ’24UK£4.49
UK£7.43
+65.6%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£5.204
Mar ’24UK£4.99
UK£7.43
+48.8%
8.2%UK£8.20UK£6.50UK£4.744
Feb ’24UK£5.74
UK£7.64
+33.1%
4.3%UK£8.20UK£7.35UK£6.304
Jan ’24UK£5.38
UK£7.64
+42.0%
4.3%UK£8.20UK£7.35UK£5.954
Dec ’23UK£4.64
UK£9.09
+96.1%
11.3%UK£10.00UK£7.35UK£5.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gooch & Housego PLC 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Iain StaplesAltium Capital Limited
Kunal WaliaArden Partners Plc.
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe