Tenable Holdings, Inc.

LSE:0ZC0 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.8b

Tenable Holdings Değerleme

0ZC0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ZC0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$86.02
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0ZC0 ( $40.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $86.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ZC0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ZC0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ZC0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0ZC0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0ZC0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ZC0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUS$900.02m
Piyasa DeğeriUS$4.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0ZC0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0ZC0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
CNS Corero Network Security
4.4x12.7%UK£85.8m
SCT Softcat
3.3x10.6%UK£3.2b
SGE Sage Group
5.6x8.1%UK£13.0b
GETB GetBusy
1.3x8.5%UK£27.4m
0ZC0 Tenable Holdings
5.4x7.9%US$4.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0ZC0 Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0ZC0'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5x0.3%US$111.95m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.04m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$5.64m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.84m
0ZC0 5.3xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0ZC0 Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0ZC0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0ZC0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran7.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0ZC0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.4 7.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ZC0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.02
US$49.20
+22.9%
8.1%US$55.00US$40.00n/a19
Feb ’26US$43.11
US$48.51
+12.5%
8.9%US$55.00US$40.00n/a19
Jan ’26US$39.16
US$48.51
+23.9%
8.9%US$55.00US$40.00n/a19
Dec ’25US$41.98
US$48.41
+15.3%
9.6%US$55.00US$40.00n/a19
Nov ’25US$39.19
US$48.41
+23.5%
9.6%US$55.00US$40.00n/a19
Oct ’25US$40.35
US$51.26
+27.0%
10.1%US$57.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$41.10
US$51.20
+24.6%
9.9%US$57.00US$40.00n/a19
Aug ’25US$41.72
US$51.17
+22.7%
9.8%US$57.00US$40.00n/a19
Jul ’25US$42.97
US$57.43
+33.7%
9.5%US$65.00US$43.00n/a19
Jun ’25US$41.72
US$57.67
+38.2%
9.5%US$65.00US$43.00n/a18
May ’25US$45.07
US$58.28
+29.3%
9.2%US$65.00US$43.00n/a19
Apr ’25US$49.38
US$58.44
+18.4%
8.7%US$65.00US$43.00n/a18
Mar ’25US$48.21
US$58.44
+21.2%
8.7%US$65.00US$43.00n/a18
Feb ’25US$47.51
US$52.84
+11.2%
11.3%US$65.00US$37.00US$43.1119
Jan ’25US$46.17
US$50.24
+8.8%
10.6%US$57.00US$37.00US$39.1617
Dec ’24US$40.76
US$49.50
+21.4%
11.0%US$57.00US$37.00US$41.9816
Nov ’24US$41.73
US$54.87
+31.5%
7.4%US$63.00US$47.00US$39.1915
Oct ’24US$44.38
US$55.31
+24.6%
7.1%US$63.00US$48.00US$40.3516
Sep ’24US$45.65
US$54.80
+20.1%
7.0%US$60.00US$48.00US$41.1015
Aug ’24US$49.06
US$54.07
+10.2%
6.3%US$60.00US$48.00US$41.7214
Jul ’24US$43.61
US$47.85
+9.7%
8.0%US$55.00US$42.00US$42.9713
Jun ’24US$40.72
US$47.85
+17.5%
8.0%US$55.00US$42.00US$41.7213
May ’24US$36.55
US$47.85
+30.9%
8.0%US$55.00US$42.00US$45.0713
Apr ’24US$47.02
US$53.08
+12.9%
8.6%US$65.00US$47.00US$49.3813
Mar ’24US$43.56
US$52.86
+21.3%
8.5%US$65.00US$47.00US$48.2114
Feb ’24US$37.53
US$48.57
+29.4%
9.7%US$60.00US$42.00US$47.5114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$48.94
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tenable Holdings, Inc. 34 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays