Cirata plc

AIM:CRTA Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£27.4m

Cirata Değerleme

CRTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRTA ( £0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRTA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CRTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$7.14m
Piyasa DeğeriUS$34.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
KBT K3 Business Technology Group
0.7xn/aUK£27.5m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
S247 Smarttech247 Group
1.2xn/aUK£13.2m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUK£8.6m
CRTA Cirata
4.8x51.3%UK£27.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: CRTA Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRTA'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.3xn/aUS$81.01m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.80m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.01m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
CRTA 4.8xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRTA Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Oran10.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CRTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.22
UK£0.81
+272.5%
14.7%UK£0.93UK£0.69n/a2
Nov ’25UK£0.27
UK£0.81
+196.8%
15.5%UK£0.93UK£0.68n/a2
Oct ’25UK£0.33
UK£0.80
+140.8%
16.5%UK£0.93UK£0.67n/a2
Sep ’25UK£0.40
UK£0.85
+112.0%
9.6%UK£0.93UK£0.77n/a2
Aug ’25UK£0.43
UK£0.85
+95.2%
9.6%UK£0.93UK£0.77n/a2
Jul ’25UK£0.58
UK£0.86
+46.5%
8.3%UK£0.93UK£0.79n/a2
Jun ’25UK£0.78
UK£0.87
+12.1%
8.3%UK£0.95UK£0.80n/a2
May ’25UK£0.43
UK£0.87
+102.2%
8.3%UK£0.95UK£0.80n/a2
Mar ’24UK£13.00
UK£12.35
-5.0%
20.0%UK£15.57UK£9.57UK£0.763
Feb ’24UK£13.14
UK£12.35
-6.0%
20.0%UK£15.57UK£9.57UK£0.713
Jan ’24UK£9.20
UK£8.88
-3.5%
30.2%UK£11.69UK£5.27UK£0.713
Dec ’23UK£6.38
UK£5.52
-13.4%
2.8%UK£5.68UK£5.37UK£0.612
Nov ’23UK£4.33
UK£5.52
+27.5%
2.8%UK£5.68UK£5.37UK£0.522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€153.25

7D

-4.9%

1Y

-14.3%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.26

7D

0.3%

1Y

-18.9%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.91

7D

-7.0%

1Y

18.9%