Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

ZOO Digital Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ZOO ( £0.33 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.97 )

ZOO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZOO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZOO ( £0.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZOO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZOO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ZOO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ZOO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZOO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$39.19m

ZOO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZOO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZOO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.4x
SMRT SmartSpace Software	5.1x	12.8%	UK£27.8m
BIRD Blackbird	17.7x	n/a	UK£29.0m
FADL Fadel Partners	2x	24.1%	UK£21.7m
ESYS essensys	0.7x	-12.8%	UK£17.5m
ZOO ZOO Digital Group	1x	28.3%	UK£30.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZOO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZOO'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZOO Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZOO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZOO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZOO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZOO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£0.30	UK£0.90 +196.2%	11.3%	UK£1.03	UK£0.78	n/a	3
Sep ’25	UK£0.46	UK£0.90 +98.5%	11.3%	UK£1.03	UK£0.78	n/a	3
Aug ’25	UK£0.61	UK£0.90 +48.1%	11.3%	UK£1.03	UK£0.78	n/a	3
Jul ’25	UK£0.64	UK£0.90 +42.3%	11.3%	UK£1.03	UK£0.78	n/a	3
Jun ’25	UK£0.54	UK£0.90 +67.3%	11.3%	UK£1.03	UK£0.78	n/a	3
May ’25	UK£0.42	UK£0.60 +42.0%	35.3%	UK£0.90	UK£0.41	n/a	3
Apr ’25	UK£0.35	UK£0.60 +70.4%	35.3%	UK£0.90	UK£0.41	n/a	3
Mar ’25	UK£0.23	UK£0.69 +198.6%	29.9%	UK£0.90	UK£0.41	n/a	3
Feb ’25	UK£0.39	UK£0.69 +78.4%	29.9%	UK£0.90	UK£0.41	n/a	3
Jan ’25	UK£0.66	UK£0.87 +33.3%	10.5%	UK£0.97	UK£0.75	n/a	3
Dec ’24	UK£0.60	UK£0.87 +46.0%	10.5%	UK£0.97	UK£0.75	n/a	3
Nov ’24	UK£0.44	UK£0.87 +98.5%	10.5%	UK£0.97	UK£0.75	n/a	3
Oct ’24	UK£0.41	UK£0.87 +113.0%	10.5%	UK£0.97	UK£0.75	UK£0.33	3
Sep ’24	UK£0.67	UK£1.68 +153.1%	6.1%	UK£1.80	UK£1.55	UK£0.46	3
Aug ’24	UK£0.68	UK£1.68 +149.4%	6.1%	UK£1.80	UK£1.55	UK£0.61	3
Jul ’24	UK£1.25	UK£2.70 +116.9%	8.4%	UK£3.00	UK£2.45	UK£0.64	3
Jun ’24	UK£1.23	UK£2.70 +119.5%	8.4%	UK£3.00	UK£2.45	UK£0.54	3
May ’24	UK£1.60	UK£2.70 +68.8%	8.4%	UK£3.00	UK£2.45	UK£0.42	3
Apr ’24	UK£1.98	UK£2.70 +36.7%	8.4%	UK£3.00	UK£2.45	UK£0.35	3
Mar ’24	UK£2.00	UK£2.70 +35.0%	8.4%	UK£3.00	UK£2.45	UK£0.23	3
Feb ’24	UK£1.78	UK£2.46 +38.4%	7.3%	UK£2.65	UK£2.22	UK£0.39	3
Jan ’24	UK£1.78	UK£2.46 +38.0%	7.3%	UK£2.65	UK£2.22	UK£0.66	3
Dec ’23	UK£1.77	UK£2.36 +33.3%	5.9%	UK£2.50	UK£2.22	UK£0.60	2
Nov ’23	UK£1.75	UK£2.36 +35.2%	5.9%	UK£2.50	UK£2.22	UK£0.44	2
Oct ’23	UK£1.31	UK£2.36 +80.2%	5.9%	UK£2.50	UK£2.22	UK£0.41	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.