Corero Network Security plc

AIM:CNS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£100.9m

Corero Network Security Değerleme

CNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNS ( £0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CNS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.3x
SatışUS$23.99m
Piyasa DeğeriUS$126.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CNS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
KBT K3 Business Technology Group
0.9xn/aUK£35.3m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£29.1m
CRTA Cirata
5.8x51.3%UK£33.0m
CNS Corero Network Security
5.3x12.4%UK£100.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CNS Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CNS'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5xn/aUS$107.83m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.68m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.87m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
CNS 5.3xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies11PS0246810+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CNS Price-To-Sales Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CNS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CNS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.3x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CNS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.3 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.20
UK£0.22
+12.0%
13.5%UK£0.25UK£0.19n/a2
Dec ’25UK£0.21
UK£0.22
+3.6%
13.5%UK£0.25UK£0.19n/a2
Nov ’25UK£0.24
UK£0.18
-24.7%
23.4%UK£0.23UK£0.13n/a3
Oct ’25UK£0.19
UK£0.18
-6.1%
23.4%UK£0.23UK£0.13n/a3
Sep ’25UK£0.19
UK£0.19
-3.7%
22.0%UK£0.24UK£0.14n/a3
Aug ’25UK£0.19
UK£0.19
-3.7%
22.0%UK£0.24UK£0.14n/a3
Jul ’25UK£0.15
UK£0.15
+1.7%
18.3%UK£0.19UK£0.12n/a3
Jun ’25UK£0.14
UK£0.15
+11.1%
18.3%UK£0.19UK£0.12n/a3
May ’25UK£0.12
UK£0.13
+10.8%
5.1%UK£0.14UK£0.13n/a2
Apr ’25UK£0.09
UK£0.13
+47.1%
5.7%UK£0.14UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.085
UK£0.12
+45.8%
12.9%UK£0.14UK£0.11n/a2
Feb ’25UK£0.083
UK£0.12
+49.9%
13.1%UK£0.14UK£0.11n/a2
Jan ’25UK£0.083
UK£0.13
+52.9%
11.0%UK£0.14UK£0.11n/a2
Dec ’24UK£0.087
UK£0.13
+44.2%
11.0%UK£0.14UK£0.11UK£0.212
Nov ’24UK£0.097
UK£0.13
+30.7%
11.0%UK£0.14UK£0.11UK£0.242
Oct ’24UK£0.07
UK£0.13
+78.6%
11.6%UK£0.14UK£0.11UK£0.192
Aug ’24UK£0.068
UK£0.095
+40.3%
5.3%UK£0.10UK£0.09UK£0.192
Jul ’24UK£0.058
UK£0.098
+69.6%
2.6%UK£0.10UK£0.095UK£0.152
Jun ’24UK£0.063
UK£0.098
+56.0%
2.6%UK£0.10UK£0.095UK£0.142
May ’24UK£0.068
UK£0.098
+44.5%
2.6%UK£0.10UK£0.095UK£0.122
Jan ’24UK£0.092
UK£0.17
+83.6%
11.6%UK£0.19UK£0.15UK£0.0832
Dec ’23UK£0.10
UK£0.17
+61.8%
11.6%UK£0.19UK£0.15UK£0.0872

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Corero Network Security plc 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Peter McNallyPanmure Liberum Historic (Panmure Gordon)
Hai Thang LiaoZeus Capital Limited