Corero Network Security plc

AIM:CNS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£67.9m

Corero Network Security Değerleme

CNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CNS ( £0.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CNS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CNS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışUS$23.31m
Piyasa DeğeriUS$92.68m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CNS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
GETB GetBusy
1.8x5.78%UK£40.0m
CRTA Cirata
3.3x22.23%UK£22.7m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUK£12.0m
MBO MobilityOne
0.03xn/aUK£7.2m
CNS Corero Network Security
4x12.76%UK£67.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: CNS Price-To-Sales Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CNS'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZOO ZOO Digital Group
0.5xn/aUS$21.32m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$16.44m
MBO MobilityOne
0.03xn/aUS$9.87m
PEG Petards Group
0.4xn/aUS$8.50m
CNS 4.0xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies14PS0246810+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CNS Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CNS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CNS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CNS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.13
UK£0.14
+8.96%
31.03%UK£0.19UK£0.10n/a2
Apr ’26UK£0.16
UK£0.21
+32.01%
12.96%UK£0.24UK£0.18n/a2
Mar ’26UK£0.19
UK£0.22
+12.79%
10.72%UK£0.24UK£0.19n/a2
Feb ’26UK£0.18
UK£0.22
+20.30%
10.72%UK£0.24UK£0.19UK£0.122
Jan ’26UK£0.20
UK£0.22
+12.12%
13.64%UK£0.25UK£0.19UK£0.0962
Dec ’25UK£0.21
UK£0.22
+3.69%
13.64%UK£0.25UK£0.19UK£0.102
Nov ’25UK£0.24
UK£0.18
-24.58%
23.49%UK£0.23UK£0.13UK£0.0873
Oct ’25UK£0.19
UK£0.18
-5.97%
23.49%UK£0.23UK£0.13UK£0.123
Sep ’25UK£0.19
UK£0.19
-3.70%
21.97%UK£0.24UK£0.14UK£0.0983
Aug ’25UK£0.19
UK£0.19
-3.70%
21.97%UK£0.24UK£0.14UK£0.0983
Jul ’25UK£0.15
UK£0.15
+1.73%
18.34%UK£0.19UK£0.12UK£0.143
Jun ’25UK£0.14
UK£0.15
+11.15%
18.34%UK£0.19UK£0.12UK£0.163
May ’25UK£0.12
UK£0.13
+10.80%
5.13%UK£0.14UK£0.13UK£0.182
Apr ’25UK£0.09
UK£0.13
+47.10%
5.66%UK£0.14UK£0.12UK£0.162
Mar ’25UK£0.085
UK£0.12
+45.78%
12.90%UK£0.14UK£0.11UK£0.192
Feb ’25UK£0.083
UK£0.12
+49.87%
13.07%UK£0.14UK£0.11UK£0.182
UK£0.14
Fair Value
8.2% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/04 03:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/04 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Corero Network Security plc 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Daniel RidsdaleEdison Investment Research
Hai Thang LiaoZeus Capital Limited