Quartix Technologies plc

AIM:QTX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£88.3m

Quartix Technologies Değerleme

QTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QTX ( £1.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £2.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

QTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QTX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QTX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QTX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QTX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUK£31.36m
Piyasa DeğeriUK£88.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QTX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
AOM ActiveOps
2.9x8.0%UK£80.3m
SPE Sopheon
3.5x7.7%UK£106.6m
ELCO Eleco
3.8x14.3%UK£116.1m
OMG Oxford Metrics
1.8x1.7%UK£82.7m
QTX Quartix Technologies
2.8x7.1%UK£88.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: QTX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QTX'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0.3xn/aUS$81.01m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.80m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.01m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
QTX 2.8xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QTX Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QTX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QTX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: QTX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.83
UK£3.10
+69.9%
9.7%UK£3.40UK£2.80n/a2
Nov ’25UK£1.67
UK£3.10
+86.2%
9.7%UK£3.40UK£2.80n/a2
Oct ’25UK£1.54
UK£3.10
+101.3%
9.7%UK£3.40UK£2.80n/a2
Nov ’23UK£3.15
UK£4.88
+54.8%
7.7%UK£5.25UK£4.50UK£1.382

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin