Tracsis Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TRCS ( £6.45 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.93 )

TRCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRCS ( £6.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRCS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TRCS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TRCS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRCS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£195.77m

TRCS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.6x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRCS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.7x
ACSO accesso Technology Group	31.8x	13.5%	UK£209.8m
APTD Aptitude Software Group	40.9x	17.4%	UK£198.7m
NET Netcall	28.2x	n/a	UK£164.9m
DOTD dotdigital Group	21.9x	8.1%	UK£265.7m
TRCS Tracsis	41.8x	40.6%	UK£195.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRCS Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRCS'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRCS Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRCS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRCS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	41.8x
Adil PE Oran	38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRCS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 38.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£6.45	UK£12.66 +96.3%	5.9%	UK£13.40	UK£11.50	n/a	4
Oct ’25	UK£5.40	UK£12.66 +134.5%	5.9%	UK£13.40	UK£11.50	n/a	4
Sep ’25	UK£6.60	UK£12.66 +91.9%	5.9%	UK£13.40	UK£11.50	n/a	4
Aug ’25	UK£6.30	UK£13.03 +106.7%	2.8%	UK£13.40	UK£12.45	n/a	4
Jul ’25	UK£7.20	UK£13.03 +80.9%	2.8%	UK£13.40	UK£12.45	n/a	4
Jun ’25	UK£9.45	UK£13.40 +41.8%	2.9%	UK£14.00	UK£12.95	n/a	4
May ’25	UK£8.85	UK£13.40 +51.4%	2.9%	UK£14.00	UK£12.95	n/a	4
Apr ’25	UK£9.10	UK£13.48 +48.1%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Mar ’25	UK£9.20	UK£13.48 +46.5%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Feb ’25	UK£8.80	UK£13.48 +53.1%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Jan ’25	UK£9.30	UK£13.48 +44.9%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Dec ’24	UK£8.90	UK£13.48 +51.4%	3.7%	UK£14.30	UK£12.95	n/a	4
Nov ’24	UK£7.00	UK£13.65 +95.0%	1.8%	UK£13.90	UK£13.40	UK£6.45	2
Oct ’24	UK£8.15	UK£13.71 +68.3%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£5.40	4
Sep ’24	UK£7.30	UK£13.71 +87.8%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£6.60	4
Aug ’24	UK£8.50	UK£13.71 +61.3%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£6.30	4
Jul ’24	UK£9.00	UK£13.71 +52.4%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£7.20	4
Jun ’24	UK£8.90	UK£13.71 +54.1%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.45	4
May ’24	UK£9.45	UK£13.71 +45.1%	3.0%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.85	4
Apr ’24	UK£8.95	UK£13.68 +52.9%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.10	3
Mar ’24	UK£9.35	UK£13.68 +46.3%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.20	3
Feb ’24	UK£9.50	UK£13.68 +44.0%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.80	3
Jan ’24	UK£9.70	UK£13.68 +41.1%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£9.30	3
Dec ’23	UK£9.55	UK£13.68 +43.3%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£8.90	3
Nov ’23	UK£9.20	UK£13.68 +48.7%	3.3%	UK£14.30	UK£13.25	UK£7.00	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.