Tracsis plc

AIM:TRCS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£182.1m

Tracsis Değerleme

TRCS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRCS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRCS ( £6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRCS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRCS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRCS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRCS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TRCS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRCS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUK£81.02m
Piyasa DeğeriUK£182.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TRCS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TRCS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
NET Netcall
4.2x15.5%UK£164.3m
APTD Aptitude Software Group
2.6x4.6%UK£191.6m
ACSO accesso Technology Group
1.8x6.0%UK£219.4m
ADVT AdvancedAdvT
12.3xn/aUK£186.5m
TRCS Tracsis
2.2x5.0%UK£182.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: TRCS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TRCS'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.4xn/aUS$84.51m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.58m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
TRCS 2.2xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TRCS Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TRCS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TRCS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TRCS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRCS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.00
UK£12.11
+101.8%
7.4%UK£13.25UK£11.00n/a4
Nov ’25UK£6.45
UK£12.66
+96.3%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Oct ’25UK£5.40
UK£12.66
+134.5%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Sep ’25UK£6.60
UK£12.66
+91.9%
5.9%UK£13.40UK£11.50n/a4
Aug ’25UK£6.30
UK£13.03
+106.7%
2.8%UK£13.40UK£12.45n/a4
Jul ’25UK£7.20
UK£13.03
+80.9%
2.8%UK£13.40UK£12.45n/a4
Jun ’25UK£9.45
UK£13.40
+41.8%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
May ’25UK£8.85
UK£13.40
+51.4%
2.9%UK£14.00UK£12.95n/a4
Apr ’25UK£9.10
UK£13.48
+48.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Mar ’25UK£9.20
UK£13.48
+46.5%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Feb ’25UK£8.80
UK£13.48
+53.1%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Jan ’25UK£9.30
UK£13.48
+44.9%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Dec ’24UK£8.90
UK£13.48
+51.4%
3.7%UK£14.30UK£12.95n/a4
Nov ’24UK£7.00
UK£13.65
+95.0%
1.8%UK£13.90UK£13.40UK£6.452
Oct ’24UK£8.15
UK£13.71
+68.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£5.404
Sep ’24UK£7.30
UK£13.71
+87.8%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£6.604
Aug ’24UK£8.50
UK£13.71
+61.3%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£6.304
Jul ’24UK£9.00
UK£13.71
+52.4%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£7.204
Jun ’24UK£8.90
UK£13.71
+54.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£9.454
May ’24UK£9.45
UK£13.71
+45.1%
3.0%UK£14.30UK£13.25UK£8.854
Apr ’24UK£8.95
UK£13.68
+52.9%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.103
Mar ’24UK£9.35
UK£13.68
+46.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.203
Feb ’24UK£9.50
UK£13.68
+44.0%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.803
Jan ’24UK£9.70
UK£13.68
+41.1%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£9.303
Dec ’23UK£9.55
UK£13.68
+43.3%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£8.903
Nov ’23UK£9.20
UK£13.68
+48.7%
3.3%UK£14.30UK£13.25UK£7.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.30

7D

0.3%

1Y

-17.4%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.66

7D

5.6%

1Y

51.9%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.95

7D

0.4%

1Y

-21.6%