The Sage Group plc

LSE:SGE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£12.3b

Sage Group Değerleme

SGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.23
Fair Value
24.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGE ( £12.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £10.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarUK£347.00m
Piyasa DeğeriUK£12.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.5x
BYIT Bytes Technology Group
22.5x8.24%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
26.8x4.09%UK£690.3m
GBG GB Group
69x32.97%UK£592.8m
CER Cerillion
31.9x12.17%UK£451.3m
SGE Sage Group
35.1x12.77%UK£12.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.1x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGE'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.39m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SGE 35.1xSektör Avg. 35.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGE Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran50.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 50.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£12.69
UK£13.47
+6.19%
12.41%UK£16.00UK£10.50n/a18
Jun ’26UK£12.19
UK£13.47
+10.51%
12.41%UK£16.00UK£10.50n/a18
May ’26UK£12.45
UK£13.39
+7.55%
13.58%UK£16.00UK£10.00n/a18
Apr ’26UK£12.23
UK£13.52
+10.63%
13.48%UK£16.00UK£10.00n/a19
Mar ’26UK£12.65
UK£13.50
+6.71%
14.49%UK£16.00UK£10.00n/a19
Feb ’26UK£13.48
UK£13.30
-1.31%
15.46%UK£16.00UK£10.00n/a19
Jan ’26UK£12.73
UK£13.03
+2.38%
13.72%UK£15.50UK£10.00n/a20
Dec ’25UK£13.12
UK£12.80
-2.42%
13.37%UK£15.23UK£10.00n/a20
Nov ’25UK£9.85
UK£11.99
+21.68%
13.16%UK£15.00UK£8.80n/a20
Oct ’25UK£10.06
UK£12.00
+19.23%
13.16%UK£15.00UK£8.80n/a20
Sep ’25UK£10.11
UK£11.98
+18.51%
13.29%UK£15.00UK£8.80n/a20
Aug ’25UK£10.75
UK£12.03
+11.97%
13.62%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jul ’25UK£10.74
UK£12.18
+13.43%
14.11%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jun ’25UK£10.23
UK£12.23
+19.58%
14.36%UK£15.00UK£8.80UK£12.1920
May ’25UK£11.61
UK£12.00
+3.36%
16.23%UK£15.00UK£8.09UK£12.4521
Apr ’25UK£12.66
UK£11.79
-6.84%
15.22%UK£15.00UK£8.09UK£12.2321
Mar ’25UK£12.45
UK£11.56
-7.10%
15.36%UK£14.00UK£8.09UK£12.6521
Feb ’25UK£11.74
UK£11.40
-2.82%
15.19%UK£14.00UK£8.09UK£13.4819
Jan ’25UK£11.73
UK£11.29
-3.73%
15.74%UK£14.50UK£8.09UK£12.7321
Dec ’24UK£11.49
UK£11.08
-3.55%
16.29%UK£14.50UK£8.09UK£13.1221
Nov ’24UK£9.82
UK£9.98
+1.69%
15.26%UK£12.70UK£8.00UK£9.8521
Oct ’24UK£9.89
UK£9.83
-0.65%
14.37%UK£12.70UK£8.00UK£10.0622
Sep ’24UK£9.70
UK£9.72
+0.22%
13.71%UK£12.70UK£8.00UK£10.1122
Aug ’24UK£9.39
UK£9.65
+2.78%
13.23%UK£12.70UK£8.00UK£10.7522
Jul ’24UK£9.25
UK£9.25
+0.017%
13.13%UK£12.70UK£7.01UK£10.7422
Jun ’24UK£8.69
UK£8.91
+2.45%
10.35%UK£10.15UK£7.01UK£10.2321
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£13.47
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/17 20:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/17 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Sage Group plc 48 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research