Alfa Financial Software Holdings PLC

LSE:ALFA Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£634.5m

Alfa Financial Software Holdings Değerleme

ALFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALFA ( £2.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALFA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALFA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALFA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALFA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALFA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.7x
KazançlarUK£22.10m
Piyasa DeğeriUK£634.50m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.9x
GBG GB Group
106.5x36.6%UK£867.3m
CER Cerillion
34.2x8.5%UK£521.4m
BYIT Bytes Technology Group
19.6x6.7%UK£1.0b
IDOX IDOX
51.3x22.8%UK£281.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.7x6.3%UK£634.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALFA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.7x) kıyasla oran (52.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALFA'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALFA 28.7xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALFA Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.7x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALFA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.7 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALFA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.15
UK£2.56
+18.8%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Dec ’25UK£2.21
UK£2.56
+15.9%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Nov ’25UK£2.23
UK£2.45
+9.9%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Oct ’25UK£1.98
UK£2.45
+23.5%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Sep ’25UK£1.94
UK£2.20
+13.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Aug ’25UK£1.98
UK£2.20
+11.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jul ’25UK£1.89
UK£2.20
+16.4%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jun ’25UK£1.85
UK£2.20
+18.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
May ’25UK£1.72
UK£2.20
+27.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Apr ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Mar ’25UK£1.73
UK£2.20
+27.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Feb ’25UK£1.71
UK£2.20
+28.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jan ’25UK£1.40
UK£2.20
+57.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Dec ’24UK£1.53
UK£2.20
+43.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.214
Nov ’24UK£1.49
UK£2.20
+48.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.234
Oct ’24UK£1.85
UK£2.22
+20.1%
5.9%UK£2.40UK£2.10UK£1.983
Sep ’24UK£1.51
UK£2.20
+45.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.944
Aug ’24UK£1.56
UK£2.20
+41.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.984
Jul ’24UK£1.95
UK£2.20
+12.8%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.893
Jun ’24UK£1.62
UK£2.19
+35.0%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.854
May ’24UK£1.42
UK£2.19
+54.0%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.724
Apr ’24UK£1.37
UK£2.20
+61.2%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.703
Mar ’24UK£1.62
UK£2.14
+32.4%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.734
Feb ’24UK£1.80
UK£2.14
+18.8%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.714
Jan ’24UK£1.66
UK£2.15
+29.5%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.403
Dec ’23UK£1.62
UK£2.15
+32.7%
1.9%UK£2.20UK£2.10UK£1.533

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 13:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alfa Financial Software Holdings PLC 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James GoodmanBarclays
Sven MerktBarclays
Robert ChantryBerenberg