IDOX plc

AIM:IDOX Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£289.1m

IDOX Değerleme

IDOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IDOX ( £0.63 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDOX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDOX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDOX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDOX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDOX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.6x
KazançlarUK£5.50m
Piyasa DeğeriUK£289.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDOX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDOX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
DOTD dotdigital Group
26.3x10.5%UK£291.5m
ACSO accesso Technology Group
32.2x13.5%UK£218.7m
APTD Aptitude Software Group
39.3x17.4%UK£191.1m
NET Netcall
28.8xn/aUK£168.4m
IDOX IDOX
52.6x24.9%UK£289.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDOX Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDOX'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
Bu PE aralığında başka şirket yok
IDOX 52.6xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDOX Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDOX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDOX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.6x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDOX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.6 34.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDOX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.63
UK£0.82
+29.7%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Nov ’25UK£0.60
UK£0.82
+37.1%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Oct ’25UK£0.59
UK£0.82
+39.4%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Sep ’25UK£0.62
UK£0.82
+32.7%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Aug ’25UK£0.62
UK£0.82
+31.8%
2.3%UK£0.85UK£0.80n/a4
Jul ’25UK£0.60
UK£0.83
+37.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Jun ’25UK£0.67
UK£0.83
+23.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
May ’25UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Apr ’25UK£0.63
UK£0.83
+32.1%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Mar ’25UK£0.63
UK£0.83
+30.8%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Feb ’25UK£0.66
UK£0.83
+24.5%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Jan ’25UK£0.69
UK£0.83
+20.0%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Dec ’24UK£0.65
UK£0.83
+27.2%
2.5%UK£0.85UK£0.80n/a3
Nov ’24UK£0.61
UK£0.83
+34.6%
2.5%UK£0.85UK£0.80UK£0.603
Oct ’24UK£0.64
UK£0.81
+28.1%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.592
Sep ’24UK£0.64
UK£0.81
+27.7%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Aug ’24UK£0.63
UK£0.81
+29.0%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.622
Jul ’24UK£0.68
UK£0.81
+20.6%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.602
Jun ’24UK£0.67
UK£0.81
+22.4%
1.8%UK£0.83UK£0.80UK£0.672
May ’24UK£0.68
UK£0.74
+8.8%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.652
Apr ’24UK£0.63
UK£0.74
+18.2%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Mar ’24UK£0.63
UK£0.74
+17.3%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.632
Feb ’24UK£0.65
UK£0.74
+14.2%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.662
Jan ’24UK£0.65
UK£0.74
+14.4%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.692
Dec ’23UK£0.65
UK£0.74
+13.1%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.652
Nov ’23UK£0.61
UK£0.74
+22.1%
12.2%UK£0.83UK£0.65UK£0.612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%