Netcall plc

AIM:NET Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£200.1m

Netcall Değerleme

NET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.94
Fair Value
27.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NET ( £1.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NET adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NET karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NET için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NET'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NET'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.8x
KazançlarUK£5.15m
Piyasa DeğeriUK£200.12m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NET'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
DOTD dotdigital Group
19.5x12.08%UK£220.9m
ACSO accesso Technology Group
25.8x1.41%UK£174.4m
IDOX IDOX
47.4x23.10%UK£295.5m
APTD Aptitude Software Group
33.1x24.30%UK£164.9m
NET Netcall
38.8xn/aUK£200.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NET Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NET'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MODE R8 Capital Investments
2.8xn/aUS$2.04m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NET 38.8xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NET Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NET 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NET PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NET 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.20
UK£1.42
+18.06%
7.25%UK£1.55UK£1.30n/a3
Jul ’26UK£1.15
UK£1.35
+17.39%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Jun ’26UK£1.04
UK£1.35
+30.43%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
May ’26UK£1.12
UK£1.35
+20.54%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Apr ’26UK£1.05
UK£1.35
+28.57%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Mar ’26UK£1.15
UK£1.35
+17.39%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Feb ’26UK£1.09
UK£1.35
+24.42%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Jan ’26UK£1.07
UK£1.35
+26.17%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Dec ’25UK£0.99
UK£1.35
+35.68%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Nov ’25UK£1.00
UK£1.35
+35.00%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Oct ’25UK£0.88
UK£1.35
+54.29%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Sep ’25UK£0.94
UK£1.35
+44.23%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Aug ’25UK£0.94
UK£1.35
+42.86%
3.70%UK£1.40UK£1.30n/a2
Jul ’25UK£0.93
UK£1.35
+45.16%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.152
Jun ’25UK£0.85
UK£1.35
+57.89%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.042
May ’25UK£0.89
UK£1.35
+52.54%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.122
Apr ’25UK£0.91
UK£1.35
+48.35%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.052
Mar ’25UK£0.94
UK£1.35
+44.39%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.152
Feb ’25UK£0.94
UK£1.35
+42.86%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.092
Jan ’25UK£0.90
UK£1.35
+50.00%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.072
Dec ’24UK£0.74
UK£1.35
+82.43%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£0.992
Nov ’24UK£0.72
UK£1.35
+87.50%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£1.002
Oct ’24UK£0.86
UK£1.35
+56.98%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£0.882
Sep ’24UK£0.77
UK£1.35
+75.32%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£0.942
Aug ’24UK£0.92
UK£1.35
+47.54%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£0.942
Jul ’24UK£1.02
UK£1.35
+32.35%
3.70%UK£1.40UK£1.30UK£0.932
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.42
Fair Value
15.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/27 06:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Netcall plc 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan ByrneBerenberg
Hayley PalmerCanaccord Genuity
Roger PhillipsSanlam Securities UK Limited