Varonis Systems, Inc.

LSE:0VOU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.8b

Varonis Systems Değerleme

0VOU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0VOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$68.05
Fair Value
10.9% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0VOU ( $60.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $68.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0VOU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0VOU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0VOU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0VOU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0VOU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0VOU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.4x
SatışUS$595.17m
Piyasa DeğeriUS$6.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0VOU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0VOU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
SGE Sage Group
4.5x7.76%UK£11.0b
CNS Corero Network Security
3x11.41%UK£52.5m
GETB GetBusy
2x5.78%UK£45.6m
CCC Computacenter
0.4x2.83%UK£2.8b
0VOU Varonis Systems
11.4x13.41%US$6.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0VOU Price-To-Sales Oranı ( 11.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0VOU'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$14.53m
ESYS essensys
0.5x-18.89%US$13.92m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.50m
PEG Petards Group
0.3xn/aUS$5.91m
0VOU 11.4xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies13PS0246810+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0VOU Price-To-Sales Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0VOU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0VOU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.4x
Adil PS Oran8.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0VOU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.4 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0VOU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.62
US$64.10
+5.73%
11.53%US$80.00US$47.00n/a21
Oct ’26US$57.15
US$63.10
+10.41%
11.73%US$80.00US$47.00n/a21
Sep ’26US$59.66
US$62.10
+4.08%
11.39%US$80.00US$47.00n/a21
Aug ’26US$54.74
US$59.90
+9.44%
10.56%US$70.00US$47.00n/a20
Jul ’26US$49.80
US$54.01
+8.44%
12.59%US$65.00US$39.00n/a21
Jun ’26US$47.78
US$52.86
+10.62%
13.32%US$65.00US$39.00n/a20
May ’26US$43.02
US$51.21
+19.04%
13.97%US$65.00US$39.00n/a20
Apr ’26US$40.92
US$54.34
+32.79%
15.65%US$67.00US$38.12n/a21
Mar ’26US$42.49
US$54.81
+28.98%
15.41%US$67.00US$38.12n/a20
Feb ’26US$45.12
US$57.06
+26.45%
17.00%US$70.00US$37.00n/a20
Jan ’26US$44.10
US$58.32
+32.25%
16.47%US$70.00US$37.00n/a19
Dec ’25US$49.78
US$60.20
+20.94%
12.97%US$70.00US$37.00n/a19
Nov ’25US$51.61
US$60.20
+16.65%
12.97%US$70.00US$37.00n/a19
Oct ’25US$54.92
US$56.99
+3.77%
14.81%US$67.00US$33.00US$57.1518
Sep ’25US$56.63
US$56.99
+0.64%
14.81%US$67.00US$33.00US$59.6618
Aug ’25US$53.07
US$56.76
+6.96%
15.21%US$67.00US$33.00US$54.7417
Jul ’25US$47.07
US$51.65
+9.72%
14.95%US$65.00US$30.00US$49.8017
Jun ’25US$42.66
US$51.41
+20.52%
14.99%US$65.00US$30.00US$47.7817
May ’25US$43.40
US$51.65
+19.01%
14.53%US$65.00US$30.00US$43.0220
Apr ’25US$47.83
US$51.41
+7.48%
14.78%US$65.00US$30.00US$40.9220
Mar ’25US$51.06
US$51.16
+0.20%
14.77%US$65.00US$30.00US$42.4920
Feb ’25US$45.99
US$46.53
+1.18%
18.48%US$63.00US$25.00US$45.1221
Jan ’25US$45.48
US$40.75
-10.40%
23.19%US$63.00US$25.00US$44.1020
Dec ’24US$43.36
US$37.00
-14.67%
20.05%US$63.00US$25.00US$49.7819
Nov ’24US$33.33
US$36.68
+10.06%
19.62%US$63.00US$25.00US$51.6119
Oct ’24US$30.80
US$34.37
+11.59%
21.76%US$63.00US$25.00US$54.9219
US$64.45
Fair Value
5.9% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/16 23:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/16 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Varonis Systems, Inc. 35 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays