Softcat Değerleme

SCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCT ( £16.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £16.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SCT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK20.3x
PEG Oranı3.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
CCC Computacenter
13.4x7.7%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.6x4.3%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
12.8x-1.6%UK£390.0m
ECK Eckoh
33.6x8.7%UK£152.7m
SCT Softcat
28x8.8%UK£3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCT Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCT'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCT Price-To-Earnings Oranı ( 28 x) baz alındığında, UK IT sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28x
Adil PE Oran41.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28 41.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£16.74
UK£17.05
+1.8%
12.8%UK£20.00UK£13.10n/a14
Nov ’25UK£17.24
UK£17.05
-1.1%
12.8%UK£20.00UK£13.10n/a14
Oct ’25UK£15.44
UK£16.72
+8.3%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Sep ’25UK£15.61
UK£16.72
+7.1%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Aug ’25UK£16.23
UK£16.68
+2.8%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jul ’25UK£17.69
UK£17.01
-3.8%
13.1%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jun ’25UK£16.60
UK£16.70
+0.6%
12.5%UK£19.60UK£12.50n/a15
May ’25UK£15.60
UK£16.45
+5.4%
12.3%UK£19.60UK£12.50n/a14
Apr ’25UK£15.88
UK£16.02
+0.9%
10.4%UK£18.00UK£12.50n/a15
Mar ’25UK£14.98
UK£15.57
+3.9%
11.9%UK£18.00UK£12.20n/a15
Feb ’25UK£14.60
UK£15.55
+6.5%
13.3%UK£20.10UK£12.20n/a14
Jan ’25UK£13.60
UK£15.33
+12.7%
14.8%UK£20.10UK£11.50n/a14
Dec ’24UK£12.78
UK£15.29
+19.6%
15.5%UK£20.10UK£11.50n/a14
Nov ’24UK£12.82
UK£15.43
+20.4%
14.6%UK£20.10UK£11.50UK£17.2413
Oct ’24UK£14.59
UK£15.39
+5.4%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£15.4412
Sep ’24UK£15.02
UK£15.32
+2.0%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£15.6112
Aug ’24UK£14.88
UK£15.32
+2.9%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£16.2312
Jul ’24UK£14.16
UK£15.12
+6.8%
16.8%UK£20.10UK£11.30UK£17.6911
Jun ’24UK£13.86
UK£15.07
+8.7%
15.9%UK£20.10UK£11.30UK£16.6012
May ’24UK£13.37
UK£15.07
+12.7%
15.9%UK£20.10UK£11.30UK£15.6012
Apr ’24UK£12.96
UK£15.04
+16.0%
16.0%UK£20.10UK£11.30UK£15.8812
Mar ’24UK£12.24
UK£14.94
+22.0%
16.7%UK£20.10UK£10.70UK£14.9812
Feb ’24UK£12.21
UK£14.94
+22.3%
16.7%UK£20.10UK£10.70UK£14.6012
Jan ’24UK£11.84
UK£15.07
+27.2%
16.0%UK£20.10UK£11.50UK£13.6011
Dec ’23UK£13.06
UK£15.04
+15.2%
16.1%UK£20.10UK£11.50UK£12.7811
Nov ’23UK£11.55
UK£15.73
+36.2%
15.1%UK£20.10UK£11.50UK£12.8211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin