Lightspeed Commerce Inc.

LSE:0A8V Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.9b

Lightspeed Commerce Değerleme

0A8V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A8V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A8V ( CA$25.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$33.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A8V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A8V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A8V kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A8V için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A8V'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A8V'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$1.01b
Piyasa DeğeriUS$2.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A8V'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A8V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.3x6.9%UK£942.9m
CER Cerillion
12x10.6%UK£525.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.6x9.6%UK£667.0m
0A8V Lightspeed Commerce
2.8x16.2%CA$4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A8V, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A8V'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.4xn/aUS$84.51m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.58m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0A8V 2.8xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A8V Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A8V 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A8V PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A8V 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A8V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CA$28.43
0%
19.7%CA$36.57CA$20.08n/a10
Nov ’25n/a
CA$26.92
0%
21.7%CA$35.23CA$19.76n/a10
Oct ’25CA$21.61
CA$26.92
+24.6%
21.7%CA$35.23CA$19.76n/a10
Sep ’25n/a
CA$27.83
0%
20.5%CA$35.56CA$19.94n/a9
Aug ’25CA$18.54
CA$29.27
+57.9%
16.7%CA$36.28CA$22.04n/a9
Jul ’25n/a
CA$29.30
0%
14.9%CA$35.87CA$22.18n/a9
Jun ’25CA$20.26
CA$29.30
+44.6%
14.9%CA$35.87CA$22.18n/a9
May ’25n/a
CA$29.10
0%
14.3%CA$36.01CA$25.48n/a8
Apr ’25n/a
CA$28.72
0%
14.0%CA$35.32CA$25.00n/a8
Mar ’25CA$18.08
CA$28.72
+58.9%
14.0%CA$35.32CA$25.00n/a8
Feb ’25CA$25.19
CA$31.95
+26.8%
16.6%CA$41.75CA$25.45n/a8
Jan ’25CA$27.00
CA$30.52
+13.0%
19.1%CA$41.76CA$23.51n/a8
Dec ’24n/a
CA$29.56
0%
25.1%CA$42.08CA$16.64n/a8
Nov ’24n/a
CA$32.03
0%
25.2%CA$44.70CA$23.36n/a8
Oct ’24n/a
CA$32.38
0%
22.8%CA$43.77CA$23.06CA$21.618
Sep ’24n/a
CA$32.93
0%
20.9%CA$43.70CA$23.02n/a8
Aug ’24n/a
CA$30.33
0%
24.5%CA$41.95CA$20.49CA$18.548
Jul ’24n/a
CA$30.47
0%
32.5%CA$49.05CA$20.61n/a8
Jun ’24n/a
CA$34.93
0%
37.7%CA$63.12CA$21.01CA$20.2610
May ’24n/a
CA$46.42
0%
70.3%CA$142.15CA$22.37n/a11
Apr ’24n/a
CA$46.38
0%
70.3%CA$142.01CA$22.35n/a11
Mar ’24CA$20.37
CA$46.22
+126.9%
70.2%CA$141.34CA$22.25CA$18.0811
Feb ’24CA$24.08
CA$47.69
+98.1%
66.2%CA$139.78CA$21.88CA$25.1911
Jan ’24n/a
CA$56.67
0%
64.1%CA$139.91CA$21.95CA$27.0011
Dec ’23CA$22.62
CA$56.67
+150.6%
64.1%CA$139.91CA$21.95n/a11
Nov ’23CA$26.95
CA$62.81
+133.1%
55.0%CA$143.07CA$33.92n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.28

7D

0.09%

1Y

-17.1%

Truecaller

SEK 16.7b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.56

7D

4.0%

1Y

53.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.03

7D

0.9%

1Y

-22.1%