Pulsar Group plc

AIM:PULS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£75.3m

Pulsar Group Değerleme

PULS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PULS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PULS ( £0.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PULS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PULS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PULS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PULS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PULS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PULS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUK£61.94m
Piyasa DeğeriUK£75.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PULS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PULS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
OMG Oxford Metrics
1.7x1.7%UK£82.0m
BGO Bango
1.9xn/aUK£76.1m
WNWD Windward
4.1x17.1%UK£109.0m
AOM ActiveOps
2.9x8.0%UK£80.3m
PULS Pulsar Group
1.2x6.1%UK£75.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: PULS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PULS'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.4xn/aUS$83.60m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.94m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.01m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
PULS 1.2xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PULS Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PULS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PULS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PULS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PULS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.59
UK£1.33
+124.6%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Nov ’25UK£0.61
UK£1.33
+115.4%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Oct ’25UK£0.60
UK£1.33
+119.0%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Sep ’25UK£0.75
UK£1.33
+76.7%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Aug ’25UK£0.76
UK£1.33
+74.3%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Jul ’25UK£0.89
UK£1.33
+49.7%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Jun ’25UK£0.77
UK£1.33
+72.1%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
May ’25UK£0.58
UK£1.33
+128.4%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Apr ’25UK£0.55
UK£1.33
+143.1%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Mar ’25UK£0.56
UK£1.33
+138.7%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Feb ’25UK£0.56
UK£1.33
+134.5%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Jan ’25UK£0.55
UK£1.33
+143.1%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Dec ’24UK£0.55
UK£1.33
+140.9%
17.0%UK£1.55UK£1.10n/a2
Nov ’24UK£0.57
UK£1.33
+132.5%
17.0%UK£1.55UK£1.10UK£0.612
Oct ’24UK£0.59
UK£1.33
+124.6%
17.0%UK£1.55UK£1.10UK£0.602
Sep ’24UK£0.60
UK£1.33
+119.0%
17.0%UK£1.55UK£1.10UK£0.752
Aug ’24UK£0.60
UK£1.15
+91.7%
26.8%UK£1.55UK£0.80UK£0.763
Jul ’24UK£0.71
UK£1.37
+91.1%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.893
Jun ’24UK£0.77
UK£1.37
+78.6%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.773
May ’24UK£0.80
UK£1.37
+71.9%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.583
Apr ’24UK£0.80
UK£1.37
+71.9%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.553
Mar ’24UK£0.81
UK£1.37
+67.7%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.563
Feb ’24UK£0.76
UK£1.37
+81.0%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.563
Jan ’24UK£0.69
UK£1.37
+96.6%
29.9%UK£1.75UK£0.80UK£0.553
Dec ’23UK£0.88
UK£1.92
+119.0%
7.5%UK£2.10UK£1.75UK£0.553
Nov ’23UK£0.93
UK£1.92
+106.1%
7.5%UK£2.10UK£1.75UK£0.573

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%