Oxford Metrics plc

AIM:OMG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£83.5m

Oxford Metrics Değerleme

OMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMG ( £0.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £9.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUK£5.08m
Piyasa DeğeriUK£83.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
IGP Intercede Group
17x-50.7%UK£107.6m
AOM ActiveOps
61.2x-19.8%UK£82.8m
ELCO Eleco
39.3x25.2%UK£114.9m
NET Netcall
28.8xn/aUK£164.3m
OMG Oxford Metrics
16.2x1.8%UK£83.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (36.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMG'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Bu PE aralığında başka şirket yok
OMG 16.2xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMG Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.64
UK£1.08
+68.5%
2.3%UK£1.10UK£1.05n/a2
Nov ’25UK£0.57
UK£1.08
+88.6%
2.3%UK£1.10UK£1.05n/a2
Oct ’25UK£0.60
UK£1.08
+80.4%
2.3%UK£1.10UK£1.05n/a2
Sep ’25UK£0.82
UK£1.48
+78.8%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Aug ’25UK£0.90
UK£1.48
+64.8%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Jul ’25UK£0.99
UK£1.48
+49.0%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Jun ’25UK£1.10
UK£1.48
+34.1%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
May ’25UK£1.11
UK£1.48
+32.9%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Apr ’25UK£1.04
UK£1.48
+41.8%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Mar ’25UK£1.09
UK£1.48
+35.3%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Feb ’25UK£1.01
UK£1.48
+46.0%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Jan ’25UK£1.07
UK£1.48
+37.9%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Dec ’24UK£0.87
UK£1.48
+69.5%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Nov ’24UK£0.88
UK£1.45
+64.8%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.572
Oct ’24UK£0.91
UK£1.45
+60.2%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.602
Sep ’24UK£0.97
UK£1.45
+48.7%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.822
Aug ’24UK£1.03
UK£1.45
+40.8%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.902
Jul ’24UK£1.17
UK£1.45
+23.9%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.992
Jun ’24UK£0.92
UK£1.43
+54.9%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.102
May ’24UK£0.95
UK£1.43
+50.0%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.112
Apr ’24UK£0.99
UK£1.43
+43.9%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.042
Mar ’24UK£1.03
UK£1.43
+38.3%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.092
Feb ’24UK£1.04
UK£1.43
+37.0%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.012
Jan ’24UK£1.08
UK£1.43
+32.6%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.072
Dec ’23UK£0.91
UK£1.35
+49.2%
3.7%UK£1.40UK£1.30UK£0.872
Nov ’23UK£0.82
UK£1.35
+64.6%
3.7%UK£1.40UK£1.30UK£0.882

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

-0.09%

1Y

-19.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-2.8%

1Y

-23.9%