Microlise Group plc

AIM:SAAS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£111.9m

Microlise Group Değerleme

SAAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAAS ( £0.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAAS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUK£76.95m
Piyasa DeğeriUK£111.89m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
SPE Sopheon
3.5x7.7%UK£106.6m
ELCO Eleco
3.9x14.3%UK£121.5m
TRCS Tracsis
1.9x5.0%UK£153.6m
AOM ActiveOps
2.8x8.0%UK£77.8m
SAAS Microlise Group
1.5x8.6%UK£111.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: SAAS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAAS'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5xn/aUS$107.88m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$11.19m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.86m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
SAAS 1.5xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAAS Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SAAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.96
UK£2.45
+153.9%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Dec ’25UK£1.05
UK£2.45
+133.3%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Nov ’25UK£1.14
UK£2.45
+114.9%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Oct ’25UK£1.18
UK£2.45
+108.5%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Sep ’25UK£1.28
UK£2.45
+92.2%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Aug ’25UK£1.43
UK£2.45
+71.9%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Jul ’25UK£1.39
UK£2.45
+76.9%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Jun ’25UK£1.36
UK£2.45
+80.1%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
May ’25UK£1.59
UK£2.45
+54.6%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Apr ’25UK£1.40
UK£2.25
+60.7%
24.4%UK£2.80UK£1.70n/a2
Mar ’25UK£1.24
UK£2.25
+81.5%
24.4%UK£2.80UK£1.70n/a2
Feb ’25UK£1.25
UK£2.25
+80.0%
24.4%UK£2.80UK£1.70n/a2
Oct ’24UK£1.15
UK£2.68
+132.6%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.182
Sep ’24UK£1.18
UK£2.68
+127.7%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.282
Aug ’24UK£1.25
UK£2.68
+114.0%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.432
Jul ’24UK£1.33
UK£2.68
+101.9%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.392
Jun ’24UK£1.23
UK£2.68
+118.4%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.362
May ’24UK£1.28
UK£2.68
+109.8%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.592
Apr ’24UK£1.58
UK£2.68
+69.8%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.402
Mar ’24UK£1.43
UK£2.68
+87.7%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.242
Feb ’24UK£1.25
UK£2.68
+114.0%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.252
Jan ’24UK£1.33
UK£2.68
+101.9%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.022
Dec ’23UK£1.68
UK£2.68
+59.7%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£0.972

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 23:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microlise Group plc 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William LindsayBerenberg
William LarwoodBerenberg