Microlise Group plc

AIM:SAAS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£120.6m

Microlise Group Değerleme

SAAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.45
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAAS ( £1.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAAS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUK£76.95m
Piyasa DeğeriUK£120.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
TRCS Tracsis
1.4x4.3%UK£120.1m
ELCO Eleco
3.4x17.1%UK£104.2m
QTX Quartix Technologies
3.2x7.9%UK£104.0m
APTD Aptitude Software Group
2.1x4.6%UK£170.0m
SAAS Microlise Group
1.6x9.1%UK£120.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: SAAS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAAS'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZOO ZOO Digital Group
0.3x13.7%US$13.79m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$9.52m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$6.10m
DSG Dillistone Group
0.4x-2.4%US$2.58m
SAAS 1.6xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies12PS0246810+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAAS Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SAAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.04
UK£2.26
+117.3%
17.4%UK£2.80UK£1.88n/a3
Mar ’26UK£1.11
UK£2.26
+103.6%
17.4%UK£2.80UK£1.88n/a3
Feb ’26UK£1.30
UK£2.26
+73.8%
17.4%UK£2.80UK£1.88n/a3
Jan ’26UK£0.96
UK£2.45
+153.9%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Dec ’25UK£1.05
UK£2.45
+133.3%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Nov ’25UK£1.14
UK£2.45
+114.9%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Oct ’25UK£1.18
UK£2.45
+108.5%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Sep ’25UK£1.28
UK£2.45
+92.2%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Aug ’25UK£1.43
UK£2.45
+71.9%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Jul ’25UK£1.39
UK£2.45
+76.9%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Jun ’25UK£1.36
UK£2.45
+80.1%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
May ’25UK£1.59
UK£2.45
+54.6%
14.3%UK£2.80UK£2.10n/a2
Apr ’25UK£1.40
UK£2.25
+60.7%
24.4%UK£2.80UK£1.70n/a2
Mar ’25UK£1.24
UK£2.25
+81.5%
24.4%UK£2.80UK£1.70UK£1.112
Feb ’25UK£1.25
UK£2.25
+80.0%
24.4%UK£2.80UK£1.70UK£1.302
Oct ’24UK£1.15
UK£2.68
+132.6%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.182
Sep ’24UK£1.18
UK£2.68
+127.7%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.282
Aug ’24UK£1.25
UK£2.68
+114.0%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.432
Jul ’24UK£1.33
UK£2.68
+101.9%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.392
Jun ’24UK£1.23
UK£2.68
+118.4%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.362
May ’24UK£1.28
UK£2.68
+109.8%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.592
Apr ’24UK£1.58
UK£2.68
+69.8%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.402
Mar ’24UK£1.43
UK£2.68
+87.7%
4.7%UK£2.80UK£2.55UK£1.242
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£2.26
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 20:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microlise Group plc 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William LindsayBerenberg
William LarwoodBerenberg
Carl SmithZeus Capital Limited