Pinewood Technologies Group PLC

LSE:PINE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£276.8m

Pinewood Technologies Group Değerleme

PINE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PINE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.87
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PINE ( £3.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £5.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PINE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PINE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PINE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PINE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PINE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PINE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarUK£7.66m
Piyasa DeğeriUK£276.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PINE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PINE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
IDOX IDOX
51.3x24.1%UK£269.9m
DOTD dotdigital Group
19.4x11.0%UK£220.0m
ADVT AdvancedAdvT
29xn/aUK£206.5m
NET Netcall
37.5xn/aUK£193.4m
PINE Pinewood Technologies Group
36.1x25.5%UK£276.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PINE Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PINE'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEB Pebble Beach Systems Group
5x15.4%US$10.21m
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PINE 36.1xSektör Avg. 29.8xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PINE Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PINE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PINE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran38.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PINE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 38.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PINE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.31
UK£5.88
+78.0%
1.7%UK£6.00UK£5.75n/a3
Mar ’26UK£3.62
UK£5.57
+53.8%
6.7%UK£5.90UK£5.05n/a3
Feb ’26UK£3.44
UK£5.18
+50.7%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Jan ’26UK£3.59
UK£5.18
+44.2%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Dec ’25UK£3.44
UK£5.18
+50.7%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Nov ’25UK£3.33
UK£5.18
+55.7%
9.5%UK£5.75UK£4.55n/a3
Oct ’25UK£3.61
UK£4.65
+28.9%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Sep ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.8%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Aug ’25UK£3.53
UK£4.65
+31.8%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Jul ’25UK£3.46
UK£4.65
+34.5%
15.9%UK£5.50UK£3.70n/a3
Jun ’25UK£3.55
UK£5.95
+67.5%
20.3%UK£7.60UK£4.74n/a3
May ’25UK£3.33
UK£5.39
+61.7%
26.5%UK£7.60UK£3.70n/a4
Apr ’25UK£7.68
UK£6.85
-10.9%
22.0%UK£8.20UK£4.74n/a3
Mar ’25UK£7.40
UK£6.63
-10.4%
14.6%UK£7.60UK£5.66UK£3.622
Feb ’25UK£7.26
UK£6.82
-6.1%
12.3%UK£7.60UK£5.66UK£3.443
Jan ’25UK£6.46
UK£6.72
+3.9%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.594
Dec ’24UK£6.38
UK£6.72
+5.3%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.444
Nov ’24UK£6.50
UK£6.72
+3.3%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.334
Oct ’24UK£6.66
UK£6.72
+0.8%
11.1%UK£7.60UK£5.66UK£3.614
Sep ’24UK£3.66
UK£6.11
+67.0%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.535
Aug ’24UK£3.38
UK£6.11
+81.0%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.535
Jul ’24UK£3.53
UK£6.11
+73.0%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.465
Jun ’24UK£3.41
UK£6.11
+79.3%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.555
May ’24UK£3.52
UK£6.11
+73.4%
18.4%UK£7.60UK£4.60UK£3.335
Apr ’24UK£3.31
UK£6.39
+93.1%
26.5%UK£9.40UK£4.60UK£7.685
Mar ’24UK£3.74
UK£6.27
+67.7%
28.1%UK£9.40UK£4.60UK£7.405
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£5.88
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 16:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/01/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pinewood Technologies Group PLC 16 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Ciaran DonnellyBerenberg
Robert ChantryBerenberg