MicroStrategy Incorporated

LSE:0A7O Stok Raporu

Piyasa değeri: US$87.2b

MicroStrategy Değerleme

0A7O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A7O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A7O ( $429.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $211.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A7O adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A7O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A7O un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A7O için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 0A7O'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A7O'un PB Oranı nedir?
PB Oranı23.1x
KitapUS$3.77b
Piyasa DeğeriUS$87.25b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

0A7O'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 0A7O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
SGE Sage Group
9.9x15.0%UK£10.7b
BYIT Bytes Technology Group
13.9x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
1.5x96.8%UK£915.2m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
15.7x6.3%UK£687.6m
0A7O MicroStrategy
23.1x88.8%US$87.2b

Price-To-Book vs Akranlar: 0A7O Price-To-Book Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

0A7O'nin PB Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWG Shearwater Group
0.2xn/aUS$10.42m
RTOP RegTech Open Project
0.3xn/aUS$3.61m
THAL Thalassa Holdings
0.2xn/aUS$2.62m
LOOP LoopUp Group
0.04xn/aUS$1.81m
0A7O 23.1xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies9PB01.63.24.86.48+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 0A7O Price-To-Book Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

0A7O 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

0A7O PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran23.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A7O 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A7O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$429.09
US$310.12
-27.7%
21.4%US$450.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$227.59
US$278.47
+22.4%
14.6%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25US$163.40
US$199.13
+21.9%
17.6%US$289.00US$169.21n/a9
Sep ’25US$130.82
US$201.65
+54.1%
17.5%US$289.00US$169.21n/a8
Aug ’25US$150.94
US$195.98
+29.8%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jul ’25US$142.10
US$195.98
+37.9%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jun ’25US$151.47
US$175.69
+16.0%
11.8%US$204.70US$145.00n/a5
May ’25US$106.08
US$131.08
+23.6%
41.1%US$187.50US$53.70n/a6
Apr ’25US$173.80
US$103.00
-40.7%
44.6%US$181.00US$53.70n/a6
Mar ’25US$103.80
US$79.42
-23.5%
21.6%US$99.00US$53.70n/a6
Feb ’25US$50.82
US$62.86
+23.7%
15.6%US$79.10US$53.70n/a5
Jan ’25US$63.05
US$66.95
+6.2%
13.5%US$79.10US$53.70n/a4
Dec ’24US$52.14
US$54.73
+5.0%
4.0%US$56.50US$51.00n/a4
Nov ’24US$42.27
US$45.66
+8.0%
22.7%US$52.00US$25.00US$227.595
Oct ’24US$32.60
US$44.86
+37.6%
26.7%US$52.00US$21.00US$163.405
Sep ’24US$34.97
US$44.86
+28.3%
26.7%US$52.00US$21.00US$130.825
Aug ’24US$43.32
US$42.60
-1.7%
27.2%US$52.00US$21.00US$150.945
Jul ’24US$33.69
US$33.67
-0.06%
33.1%US$43.00US$18.00US$142.103
Jun ’24US$30.40
US$33.67
+10.8%
33.1%US$43.00US$18.00US$151.473
May ’24US$32.47
US$33.67
+3.7%
33.1%US$43.00US$18.00US$106.083
Apr ’24US$28.83
US$28.00
-2.9%
42.9%US$40.00US$16.00US$173.802
Mar ’24US$25.62
US$28.00
+9.3%
42.9%US$40.00US$16.00US$103.802
Feb ’24US$24.85
US$25.35
+2.0%
46.7%US$37.20US$13.50US$50.822
Jan ’24US$13.70
US$47.73
+248.3%
73.5%US$95.00US$11.00US$63.053
Dec ’23US$19.81
US$48.73
+146.1%
69.9%US$95.00US$14.00US$52.143
Nov ’23US$26.17
US$49.90
+90.7%
65.9%US$95.00US$17.50US$42.273

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

2.0%

1Y

-18.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.51

7D

0.2%

1Y

-20.4%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$35.82

7D

-6.1%

1Y

22.0%