MicroStrategy Incorporated

LSE:0A7O Stok Raporu

Piyasa değeri: US$65.5b

MicroStrategy Değerleme

0A7O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A7O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A7O ( $316.17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $151.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A7O adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A7O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A7O un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A7O için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 0A7O'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A7O'un PB Oranı nedir?
PB Oranı17.4x
KitapUS$3.77b
Piyasa DeğeriUS$65.51b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

0A7O'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 0A7O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
SGE Sage Group
11.7x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
12.9x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
1.5x36.6%UK£855.2m
FDP FD Technologies
4.2x20.2%UK£538.7m
0A7O MicroStrategy
17.4x67.6%US$65.5b

Price-To-Book vs Akranlar: 0A7O Price-To-Book Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

0A7O'nin PB Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWG Shearwater Group
0.2xn/aUS$11.19m
RTOP RegTech Open Project
0.3xn/aUS$3.61m
THAL Thalassa Holdings
0.2xn/aUS$2.44m
LOOP LoopUp Group
0.04xn/aUS$1.81m
0A7O 17.4xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies11PB01.63.24.86.48+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 0A7O Price-To-Book Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

0A7O 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

0A7O PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran17.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0A7O 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A7O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$316.17
US$518.68
+64.0%
22.9%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25US$387.82
US$492.57
+27.0%
28.7%US$650.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$227.59
US$278.47
+22.4%
14.6%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25US$163.40
US$199.13
+21.9%
17.6%US$289.00US$169.21n/a9
Sep ’25US$130.82
US$201.65
+54.1%
17.5%US$289.00US$169.21n/a8
Aug ’25US$150.94
US$195.98
+29.8%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jul ’25US$142.10
US$195.98
+37.9%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jun ’25US$151.47
US$175.69
+16.0%
11.8%US$204.70US$145.00n/a5
May ’25US$106.08
US$131.08
+23.6%
41.1%US$187.50US$53.70n/a6
Apr ’25US$173.80
US$103.00
-40.7%
44.6%US$181.00US$53.70n/a6
Mar ’25US$103.80
US$79.42
-23.5%
21.6%US$99.00US$53.70n/a6
Feb ’25US$50.82
US$62.86
+23.7%
15.6%US$79.10US$53.70n/a5
Jan ’25US$63.05
US$66.95
+6.2%
13.5%US$79.10US$53.70n/a4
Dec ’24US$52.14
US$54.73
+5.0%
4.0%US$56.50US$51.00US$387.824
Nov ’24US$42.27
US$45.66
+8.0%
22.7%US$52.00US$25.00US$227.595
Oct ’24US$32.60
US$44.86
+37.6%
26.7%US$52.00US$21.00US$163.405
Sep ’24US$34.97
US$44.86
+28.3%
26.7%US$52.00US$21.00US$130.825
Aug ’24US$43.32
US$42.60
-1.7%
27.2%US$52.00US$21.00US$150.945
Jul ’24US$33.69
US$33.67
-0.06%
33.1%US$43.00US$18.00US$142.103
Jun ’24US$30.40
US$33.67
+10.8%
33.1%US$43.00US$18.00US$151.473
May ’24US$32.47
US$33.67
+3.7%
33.1%US$43.00US$18.00US$106.083
Apr ’24US$28.83
US$28.00
-2.9%
42.9%US$40.00US$16.00US$173.802
Mar ’24US$25.62
US$28.00
+9.3%
42.9%US$40.00US$16.00US$103.802
Feb ’24US$24.85
US$25.35
+2.0%
46.7%US$37.20US$13.50US$50.822
Jan ’24US$13.70
US$47.73
+248.3%
73.5%US$95.00US$11.00US$63.053
Dec ’23US$19.81
US$48.73
+146.1%
69.9%US$95.00US$14.00US$52.143

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 16:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MicroStrategy Incorporated 29 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company