GB Group plc

AIM:GBG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£855.2m

GB Group Değerleme

GBG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GBG ( £3.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GBG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GBG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GBG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı105x
KazançlarUK£8.14m
Piyasa DeğeriUK£855.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
BYIT Bytes Technology Group
19.3x6.7%UK£1.0b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.6x6.3%UK£631.6m
CER Cerillion
34.5x8.5%UK£525.8m
IDOX IDOX
52.6x22.8%UK£289.1m
GBG GB Group
105x36.6%UK£855.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GBG Price-To-Earnings Oranı ( 105 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBG'nin PE Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GBG 105.0xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBG Price-To-Earnings Oranı ( 105 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran105x
Adil PE Oran44x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GBG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 105 44 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.39
UK£4.28
+26.1%
11.3%UK£5.50UK£3.90n/a9
Dec ’25UK£3.79
UK£4.28
+13.0%
11.3%UK£5.50UK£3.90n/a9
Nov ’25UK£3.43
UK£4.18
+21.7%
13.2%UK£5.50UK£3.50n/a9
Oct ’25UK£3.12
UK£4.23
+35.4%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Sep ’25UK£3.44
UK£4.23
+23.0%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Aug ’25UK£3.47
UK£4.23
+21.7%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Jul ’25UK£3.37
UK£4.23
+25.4%
13.4%UK£5.50UK£3.50n/a8
Jun ’25UK£3.45
UK£3.97
+15.1%
16.4%UK£5.50UK£3.00n/a9
May ’25UK£2.94
UK£3.89
+32.2%
18.4%UK£5.50UK£3.00n/a9
Apr ’25UK£2.72
UK£3.87
+41.9%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Mar ’25UK£2.87
UK£3.87
+34.8%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Feb ’25UK£2.84
UK£3.87
+36.2%
18.8%UK£5.50UK£3.00n/a9
Jan ’25UK£2.74
UK£3.82
+39.5%
20.1%UK£5.50UK£3.00n/a9
Dec ’24UK£2.32
UK£4.03
+73.5%
23.0%UK£5.50UK£3.00UK£3.799
Nov ’24UK£2.40
UK£4.17
+73.8%
21.5%UK£5.50UK£3.00UK£3.439
Oct ’24UK£2.15
UK£4.21
+95.5%
20.6%UK£5.50UK£3.00UK£3.129
Sep ’24UK£2.24
UK£4.24
+88.9%
19.5%UK£5.50UK£3.00UK£3.4410
Aug ’24UK£2.53
UK£4.24
+67.7%
19.5%UK£5.50UK£3.00UK£3.4710
Jul ’24UK£2.29
UK£4.23
+84.5%
20.2%UK£5.50UK£2.85UK£3.3710
Jun ’24UK£2.96
UK£4.50
+51.9%
18.6%UK£6.00UK£3.35UK£3.4511
May ’24UK£3.26
UK£4.50
+38.1%
19.5%UK£6.00UK£3.35UK£2.9410
Apr ’24UK£3.00
UK£4.54
+51.3%
18.7%UK£6.00UK£3.35UK£2.7210
Mar ’24UK£3.41
UK£4.75
+39.3%
17.7%UK£6.00UK£3.35UK£2.8711
Feb ’24UK£3.49
UK£5.14
+47.5%
20.8%UK£7.20UK£3.50UK£2.8411
Jan ’24UK£3.15
UK£5.89
+87.2%
30.5%UK£10.75UK£3.75UK£2.7411
Dec ’23UK£3.42
UK£5.99
+75.3%
30.0%UK£10.75UK£3.75UK£2.3211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 21:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GB Group plc 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays
Robert ChantryBerenberg