BILL Holdings, Inc.

LSE:0A75 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.0b

BILL Holdings Değerleme

0A75 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A75 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$226.97
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A75 ( $97.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $226.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A75 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A75 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A75 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A75 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A75'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A75'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.5x
SatışUS$1.34b
Piyasa DeğeriUS$10.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A75'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A75 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
SGE Sage Group
5.7x8.1%UK£13.3b
BYIT Bytes Technology Group
5.5x9.8%UK£1.1b
GBG GB Group
3.1x6.8%UK£879.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.5x10.6%UK£659.6m
0A75 BILL Holdings
7.5x13.0%US$10.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A75 Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A75'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RM. RM
0.5xn/aUS$110.99m
SWG Shearwater Group
0.3xn/aUS$10.05m
PEG Petards Group
0.4x30.4%US$4.89m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.83m
0A75 7.5xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies11PS0246810+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A75 Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A75 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A75 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.5x
Adil PS Oran13.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A75 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.5 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A75 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$97.75
US$97.14
-0.6%
14.9%US$120.00US$60.00n/a23
Jan ’26US$84.86
US$92.28
+8.7%
15.5%US$120.00US$55.00n/a22
Dec ’25US$90.55
US$85.05
-6.1%
17.0%US$105.00US$55.00n/a22
Nov ’25US$58.71
US$68.32
+16.4%
21.1%US$100.00US$45.00n/a22
Oct ’25US$50.93
US$67.82
+33.2%
21.7%US$100.00US$45.00n/a22
Sep ’25US$55.05
US$67.73
+23.0%
20.9%US$100.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.16
US$76.87
+59.6%
16.0%US$100.00US$60.00n/a22
Jul ’25US$52.34
US$80.35
+53.5%
17.0%US$102.00US$60.00n/a23
Jun ’25US$51.54
US$82.73
+60.5%
17.8%US$110.00US$60.00n/a22
May ’25US$63.35
US$84.83
+33.9%
15.3%US$110.00US$60.00n/a23
Apr ’25US$69.09
US$87.09
+26.0%
14.5%US$110.00US$60.00n/a23
Mar ’25US$65.58
US$87.43
+33.3%
13.7%US$110.00US$65.00n/a23
Feb ’25US$78.36
US$86.29
+10.1%
15.2%US$110.00US$61.00US$97.7524
Jan ’25US$82.74
US$83.17
+0.5%
17.3%US$110.00US$61.00US$84.8623
Dec ’24US$67.29
US$85.57
+27.2%
20.9%US$130.70US$61.00US$90.5524
Nov ’24US$87.28
US$130.99
+50.1%
19.0%US$200.00US$90.00US$58.7125
Oct ’24US$109.05
US$132.33
+21.4%
19.5%US$200.00US$90.00US$50.9323
Sep ’24US$117.22
US$131.30
+12.0%
20.4%US$200.00US$73.00US$55.0524
Aug ’24US$124.58
US$131.76
+5.8%
20.9%US$200.00US$69.00US$48.1624
Jul ’24US$117.84
US$119.01
+1.0%
22.8%US$200.00US$69.00US$52.3424
Jun ’24US$104.93
US$117.69
+12.2%
22.8%US$200.00US$69.00US$51.5425
May ’24US$77.31
US$117.03
+51.4%
25.6%US$200.00US$55.00US$63.3525
Apr ’24US$80.83
US$127.47
+57.7%
24.6%US$200.00US$55.00US$69.0925
Mar ’24US$83.82
US$135.94
+62.2%
18.3%US$200.00US$95.00US$65.5823
Feb ’24US$113.68
US$163.77
+44.1%
22.8%US$250.00US$105.00US$78.3624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$98.12
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 20:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BILL Holdings, Inc. 35 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research