BILL Holdings, Inc.

LSE:0A75 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

BILL Holdings Değerleme

0A75 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A75 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$96.72
Fair Value
47.6% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A75 ( $50.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $96.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A75 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A75 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A75 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A75 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A75'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A75'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$1.50b
Piyasa DeğeriUS$5.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A75'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A75 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
SGE Sage Group
4.3x7.78%UK£10.3b
BYIT Bytes Technology Group
3.8x7.62%UK£844.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.5x7.75%UK£664.7m
GBG GB Group
2x3.63%UK£567.1m
0A75 BILL Holdings
3.4x11.99%US$5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A75, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A75'nin PS Oranı, GB Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$13.22m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$12.62m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.46m
PEG Petards Group
0.3xn/aUS$6.00m
0A75 3.4xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies13PS0246810+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A75 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, UK Software sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A75 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A75 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A75 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A75 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.71
US$60.90
+20.10%
16.54%US$84.00US$43.00n/a21
Nov ’26US$49.24
US$61.95
+25.82%
16.58%US$89.00US$43.00n/a21
Oct ’26US$53.36
US$59.62
+11.74%
19.00%US$89.00US$42.00n/a21
Sep ’26US$47.07
US$57.57
+22.31%
19.86%US$89.00US$42.00n/a21
Aug ’26US$42.20
US$60.19
+42.63%
17.12%US$89.00US$49.00n/a21
Jul ’26US$46.37
US$63.15
+36.17%
24.84%US$120.00US$47.00n/a23
Jun ’26US$42.97
US$63.06
+46.75%
25.35%US$120.00US$40.00n/a23
May ’26US$45.87
US$71.47
+55.82%
29.01%US$120.00US$43.00n/a24
Apr ’26US$45.83
US$85.36
+86.25%
18.65%US$120.00US$54.00n/a23
Mar ’26US$54.73
US$87.01
+58.98%
16.28%US$120.00US$57.00n/a23
Feb ’26US$97.75
US$97.14
-0.62%
14.95%US$120.00US$60.00n/a23
Jan ’26US$84.86
US$92.28
+8.75%
15.53%US$120.00US$55.00n/a22
Dec ’25US$90.55
US$85.05
-6.07%
16.98%US$105.00US$55.00n/a22
Nov ’25US$58.71
US$68.32
+16.36%
21.08%US$100.00US$45.00US$49.2422
Oct ’25US$50.93
US$67.82
+33.17%
21.65%US$100.00US$45.00US$53.3622
Sep ’25US$55.05
US$67.73
+23.04%
20.85%US$100.00US$45.00US$47.0722
Aug ’25US$48.16
US$76.87
+59.61%
15.97%US$100.00US$60.00US$42.2022
Jul ’25US$52.34
US$80.35
+53.52%
17.05%US$102.00US$60.00US$46.3723
Jun ’25US$51.54
US$82.73
+60.51%
17.75%US$110.00US$60.00US$42.9722
May ’25US$63.35
US$84.83
+33.91%
15.26%US$110.00US$60.00US$45.8723
Apr ’25US$69.09
US$87.09
+26.05%
14.51%US$110.00US$60.00US$45.8323
Mar ’25US$65.58
US$87.43
+33.34%
13.68%US$110.00US$65.00US$54.7323
Feb ’25US$78.36
US$86.29
+10.12%
15.20%US$110.00US$61.00US$97.7524
Jan ’25US$82.74
US$83.17
+0.53%
17.33%US$110.00US$61.00US$84.8623
Dec ’24US$67.29
US$85.57
+27.17%
20.91%US$130.70US$61.00US$90.5524
Nov ’24US$87.28
US$130.99
+50.08%
18.98%US$200.00US$90.00US$58.7125
US$61.34
Fair Value
17.3% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 08:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BILL Holdings, Inc. 32 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
null nullBMO Capital Markets Equity Research