Micron Technology, Inc.

LSE:0R2T Stok Raporu

Piyasa değeri: US$113.8b

Micron Technology Değerleme

0R2T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R2T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0R2T ( $102.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $153.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R2T adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R2T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R2T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R2T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R2T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R2T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı146.3x
KazançlarUS$778.00m
Piyasa DeğeriUS$113.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R2T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R2T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
A000660 SK hynix
11.7x35.3%₩121.6t
TXN Texas Instruments
36.6x15.3%US$180.6b
ADI Analog Devices
64.4x25.7%US$106.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
0R2T Micron Technology
146.3x31.5%US$113.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R2T Price-To-Earnings Oranı ( 146.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R2T'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R2T 146.3xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R2T Price-To-Earnings Oranı ( 146.3 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R2T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R2T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran146.3x
Adil PE Oran47.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R2T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 146.3 47.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R2T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$102.93
US$145.92
+41.8%
20.1%US$250.00US$70.00n/a33
Nov ’25US$100.01
US$146.07
+46.1%
20.1%US$250.00US$70.00n/a33
Oct ’25US$100.82
US$146.10
+44.9%
20.3%US$250.00US$70.00n/a32
Sep ’25US$95.29
US$160.26
+68.2%
13.6%US$225.00US$110.00n/a31
Aug ’25US$101.22
US$163.33
+61.4%
13.0%US$225.00US$110.00n/a31
Jul ’25US$131.74
US$157.98
+19.9%
16.9%US$225.00US$90.00n/a33
Jun ’25US$121.94
US$134.10
+10.0%
19.0%US$225.00US$80.00n/a34
May ’25US$110.44
US$127.79
+15.7%
19.8%US$225.00US$80.00n/a34
Apr ’25US$117.96
US$126.91
+7.6%
19.5%US$225.00US$80.00n/a34
Mar ’25US$95.81
US$96.53
+0.7%
13.2%US$140.00US$70.00n/a34
Feb ’25US$85.69
US$96.20
+12.3%
13.1%US$140.00US$70.00n/a34
Jan ’25US$85.59
US$92.78
+8.4%
14.9%US$140.00US$65.30n/a35
Dec ’24US$75.91
US$82.54
+8.7%
9.7%US$100.00US$65.30n/a35
Nov ’24US$69.24
US$79.73
+15.2%
11.7%US$100.00US$58.50US$100.0135
Oct ’24US$67.79
US$79.66
+17.5%
11.7%US$100.00US$58.50US$100.8235
Sep ’24US$70.40
US$76.81
+9.1%
12.8%US$100.00US$46.00US$95.2934
Aug ’24US$70.67
US$76.57
+8.4%
12.8%US$100.00US$46.00US$101.2234
Jul ’24US$63.50
US$76.61
+20.6%
13.1%US$100.00US$46.00US$131.7432
Jun ’24US$69.28
US$70.94
+2.4%
16.8%US$100.00US$45.00US$121.9431
May ’24US$63.75
US$70.52
+10.6%
16.7%US$100.00US$45.00US$110.4431
Apr ’24US$60.91
US$68.32
+12.2%
15.0%US$100.00US$45.00US$117.9634
Mar ’24US$57.67
US$65.68
+13.9%
15.9%US$100.00US$45.00US$95.8132
Feb ’24US$61.27
US$64.74
+5.7%
16.7%US$100.00US$45.00US$85.6932
Jan ’24US$49.52
US$65.05
+31.4%
17.2%US$100.00US$45.00US$85.5933
Dec ’23US$55.23
US$67.39
+22.0%
16.1%US$100.00US$45.00US$75.9134
Nov ’23US$55.22
US$66.95
+21.3%
16.8%US$100.00US$45.00US$69.2433

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.75

7D

-4.5%

1Y

-60.1%

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

QUALCOMM

US$174.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$155.49

7D

-3.2%

1Y

21.4%