SK hynix Inc.

KOSE:A000660 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₩141.2t

SK hynix Değerleme

A000660 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A000660 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩392.00k
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A000660 ( ₩204500 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₩391996.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A000660 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A000660 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A000660 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A000660 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A000660'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A000660'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
Kazançlar₩25.98t
Piyasa Değeri₩141.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A000660'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A000660 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.1x
A000990 DB HiTek
6.9x8.76%₩1.6t
A213420 Duk San NeoluxLtd
20.2x24.41%₩915.0b
A108320 LX Semicon
7.2x10.93%₩974.2b
A218410 RFHIC
66x19.28%₩498.1b
A000660 SK hynix
5.4x6.44%₩141.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A000660, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A000660'nin PE Oranı, KR Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A136510 Smart Solutions
0.2xn/aUS$2.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A000660 5.4xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies22PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A000660 Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, KR Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A000660 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A000660 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A000660 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A000660 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₩204,500.00
₩275,673.22
+34.80%
13.36%₩350,000.00₩188,633.00n/a36
May ’26₩177,500.00
₩274,201.00
+54.48%
13.16%₩350,000.00₩188,633.00n/a36
Apr ’26₩197,000.00
₩278,751.92
+41.50%
9.84%₩350,000.00₩223,500.00n/a36
Mar ’26₩190,200.00
₩273,696.36
+43.90%
11.79%₩340,000.00₩150,000.00n/a36
Feb ’26₩199,200.00
₩271,113.03
+36.10%
11.08%₩340,000.00₩150,000.00n/a36
Jan ’26₩173,900.00
₩256,920.22
+47.74%
13.97%₩340,000.00₩135,000.00n/a37
Dec ’25₩159,900.00
₩261,343.37
+63.44%
13.67%₩350,000.00₩130,000.00n/a38
Nov ’25₩182,200.00
₩259,632.84
+42.50%
14.03%₩330,000.00₩130,000.00n/a38
Oct ’25₩174,600.00
₩254,270.27
+45.63%
15.49%₩340,000.00₩120,000.00n/a37
Sep ’25₩173,700.00
₩272,662.16
+56.97%
12.82%₩340,000.00₩165,000.00n/a37
Aug ’25₩193,300.00
₩270,986.49
+40.19%
14.87%₩340,000.00₩158,000.00n/a37
Jul ’25₩235,500.00
₩253,486.49
+7.64%
17.07%₩350,000.00₩165,000.00n/a37
Jun ’25₩189,200.00
₩232,944.44
+23.12%
14.75%₩310,000.00₩165,000.00n/a36
May ’25₩174,200.00
₩229,250.00
+31.60%
14.59%₩310,000.00₩147,000.00₩177,500.0036
Apr ’25₩185,500.00
₩201,377.14
+8.56%
15.86%₩270,000.00₩125,000.00₩197,000.0035
Mar ’25₩156,200.00
₩178,691.43
+14.40%
11.05%₩230,000.00₩125,000.00₩190,200.0035
Feb ’25₩132,700.00
₩172,302.70
+29.84%
12.48%₩230,000.00₩115,000.00₩199,200.0037
Jan ’25₩141,500.00
₩162,972.22
+15.17%
11.89%₩210,000.00₩115,000.00₩173,900.0036
Dec ’24₩132,600.00
₩158,638.89
+19.64%
12.29%₩210,000.00₩115,000.00₩159,900.0036
Nov ’24₩120,300.00
₩156,277.78
+29.91%
11.65%₩210,000.00₩115,000.00₩182,200.0036
Oct ’24₩114,700.00
₩147,591.43
+28.68%
13.42%₩210,000.00₩110,000.00₩174,600.0035
Sep ’24₩120,000.00
₩144,562.86
+20.47%
10.89%₩180,000.00₩110,000.00₩173,700.0035
Aug ’24₩125,100.00
₩141,991.43
+13.50%
10.49%₩170,000.00₩110,000.00₩193,300.0035
Jul ’24₩115,200.00
₩132,028.57
+14.61%
14.21%₩160,000.00₩100,000.00₩235,500.0035
Jun ’24₩110,300.00
₩118,351.43
+7.30%
12.45%₩160,000.00₩100,000.00₩189,200.0035
May ’24₩89,500.00
₩113,833.33
+27.19%
6.74%₩130,000.00₩100,000.00₩174,200.0036
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
₩275.67k
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/30 03:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SK hynix Inc. 66 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Seung-Chul BaeBarclays